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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.246,5M€
Patrimonio de la clase
4.246,5M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 38,09€ | 16,52% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025+5,35%
5 años+12,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-1,84
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,90
Correlación
99,70
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
16,52%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,13
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
12,76%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,35
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
1,57
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,4%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,1%
Zona Euro
8,5%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,4%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,9%
Largecap
35,4%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 224.712.844€ | 5,29% |
Apple Inc | 210.886.122€ | 4,96% |
Microsoft Corp | 174.492.905€ | 4,11% |
Amazon.com Inc | 112.970.977€ | 2,66% |
Alphabet Inc Class A | 92.888.732€ | 2,19% |
Broadcom Inc | 93.178.564€ | 2,19% |
Alphabet Inc Class C | 78.355.360€ | 1,84% |
Meta Platforms Inc Class A | 72.386.022€ | 1,70% |
Tesla Inc | 64.556.733€ | 1,52% |
JPMorgan Chase & Co | 44.605.158€ | 1,05% |
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