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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.500,9M€
Patrimonio de la clase
3.500,9M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 36,11€ | 11,32% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025-0,56%
5 años+13,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,27%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,41
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,40
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
11,32%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,43
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
1,49
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
13,95%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,29
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
1,60
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,7%
Servicios Financieros
16,7%
Consumo Cíclico
10,1%
Industriales
10,1%
Salud
9,5%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
5,8%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,6%
Zona Euro
8,6%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,3%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
34,3%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 201.673.063€ | 5,55% |
Microsoft Corp | 171.641.613€ | 4,72% |
Apple Inc | 152.761.600€ | 4,20% |
Amazon.com Inc | 105.519.044€ | 2,90% |
Meta Platforms Inc Class A | 74.485.847€ | 2,05% |
Broadcom Inc | 61.351.090€ | 1,69% |
Alphabet Inc Class A | 53.325.644€ | 1,47% |
Alphabet Inc Class C | 45.470.839€ | 1,25% |
Tesla Inc | 42.044.816€ | 1,16% |
JPMorgan Chase & Co | 39.446.581€ | 1,08% |
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