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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.310,9M€
Patrimonio de la clase
3.310,9M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 32,76€ | 7,99% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025-10,22%
5 años+12,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,77%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-8,78%
Alpha
-0,23
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,55
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
0,45
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
1,52
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,62
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,3%
Servicios Financieros
16,9%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
10,1%
Industriales
9,6%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
6,7%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
70,7%
Zona Euro
8,9%
Japón
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
3,8%
Canadá
3,3%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
33,8%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 144.446.660€ | 4,68% |
Microsoft Corp | 126.104.485€ | 4,09% |
NVIDIA Corp | 120.154.122€ | 3,90% |
Amazon.com Inc | 81.378.577€ | 2,64% |
Meta Platforms Inc Class A | 53.582.196€ | 1,74% |
Alphabet Inc Class A | 42.902.597€ | 1,39% |
Broadcom Inc | 38.622.570€ | 1,25% |
Alphabet Inc Class C | 37.073.149€ | 1,20% |
Tesla Inc | 34.561.708€ | 1,12% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 32.616.384€ | 1,06% |
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