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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.188,9M€
Patrimonio de la clase
4.188,9M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 38,52€ | 14,71% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025+6,31%
5 años+13,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,39%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-1,69
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
1,40
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
14,71%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,21
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,24
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
13,02%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,30
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
1,57
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,1%
Servicios Financieros
16,1%
Industriales
10,4%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios de Comunicación
8,9%
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
72,2%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,3%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
35,0%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 228.060.743€ | 5,59% |
Apple Inc | 205.762.093€ | 5,04% |
Microsoft Corp | 174.793.815€ | 4,28% |
Amazon.com Inc | 107.350.542€ | 2,63% |
Alphabet Inc Class A | 87.165.233€ | 2,13% |
Broadcom Inc | 80.185.049€ | 1,96% |
Alphabet Inc Class C | 73.717.465€ | 1,81% |
Meta Platforms Inc Class A | 66.185.579€ | 1,62% |
Tesla Inc | 59.282.100€ | 1,45% |
Eli Lilly and Co | 43.486.710€ | 1,07% |
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