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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.553,8M€
Patrimonio de la clase
4.553,8M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 37,50€ | 15,08% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2026-2,86%
5 años+10,37%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,94%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-11,86%
Alpha
-3,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
1,52
Correlación
98,51
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
15,08%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,53
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
1,35
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
10,37%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,20
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
1,62
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,0%
Servicios Financieros
15,8%
Industriales
11,5%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios de Comunicación
8,9%
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,0%
Zona Euro
8,5%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,5%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
34,7%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 238.705.416€ | 5,39% |
Apple Inc | 201.306.329€ | 4,55% |
Microsoft Corp | 151.110.796€ | 3,41% |
Amazon.com Inc | 110.496.386€ | 2,49% |
Alphabet Inc Class A | 98.333.351€ | 2,22% |
Alphabet Inc Class C | 81.848.065€ | 1,85% |
Broadcom Inc | 79.254.260€ | 1,79% |
Meta Platforms Inc Class A | 72.702.826€ | 1,64% |
Tesla Inc | 59.144.602€ | 1,34% |
JPMorgan Chase & Co | 43.127.094€ | 0,97% |
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