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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.305,3M€
Patrimonio de la clase
4.305,3M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 39,04€ | 15,23% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2026+1,02%
5 años+12,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,07%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-1,56
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,96
Correlación
99,56
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
15,23%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,27
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,10
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
12,30%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,60
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,48
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,2%
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
11,1%
Consumo Cíclico
9,7%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
71,1%
Zona Euro
8,7%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,5%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,6%
Largecap
35,7%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 242.729.298€ | 5,50% |
Apple Inc | 198.883.502€ | 4,51% |
Microsoft Corp | 158.836.261€ | 3,60% |
Amazon.com Inc | 120.390.841€ | 2,73% |
Alphabet Inc Class A | 102.093.970€ | 2,31% |
Alphabet Inc Class C | 85.875.342€ | 1,95% |
Meta Platforms Inc Class A | 83.123.698€ | 1,88% |
Broadcom Inc | 76.987.357€ | 1,74% |
Tesla Inc | 61.090.229€ | 1,38% |
JPMorgan Chase & Co | 43.719.465€ | 0,99% |
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