Deka MSCI World UCITS ETF

36,97
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.781,6M
Patrimonio de la clase
3.781,6M
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka MSCI World UCITS ETF
DE000ETFL508
Clase única
2025+2,01%
5 años+14,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,08%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,59
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,42
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
11,98%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,44
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
1,34
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
14,03%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,59
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,6%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Materiales industriales
Industriales
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
Salud
9,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,2%
Zona Euro
8,3%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,3%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,8%
Largecap
34,9%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
210.147.5195,43%
Microsoft Corp
171.969.7174,44%
Apple Inc
167.015.9414,32%
Amazon.com Inc
106.805.9712,76%
Meta Platforms Inc Class A
79.252.9882,05%
Broadcom Inc
78.116.4932,02%
Alphabet Inc Class A
68.005.9771,76%
Alphabet Inc Class C
57.506.9611,49%
Tesla Inc
51.972.7131,34%
JPMorgan Chase & Co
41.280.3011,07%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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