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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.945,4M€
Patrimonio de la clase
3.945,4M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 37,57€ | 15,59% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025+3,68%
5 años+13,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,84%
Volatilidad
14,70%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,41
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
15,59%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,35
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
13,47%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
1,60
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,5%
Servicios Financieros
16,0%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
9,4%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,0%
Zona Euro
8,5%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,3%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
34,7%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 221.744.519€ | 5,52% |
Apple Inc | 184.740.487€ | 4,60% |
Microsoft Corp | 180.569.807€ | 4,50% |
Amazon.com Inc | 102.430.593€ | 2,55% |
Broadcom Inc | 79.099.768€ | 1,97% |
Meta Platforms Inc Class A | 77.278.225€ | 1,93% |
Alphabet Inc Class A | 73.153.821€ | 1,82% |
Tesla Inc | 62.126.341€ | 1,55% |
Alphabet Inc Class C | 61.857.819€ | 1,54% |
JPMorgan Chase & Co | 41.471.672€ | 1,03% |
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