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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.433,3M€
Patrimonio de la clase
2.433,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 31,54€ | 9,51% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2024+8,09%
5 años+11,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,26%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-5,47%
Alpha
0,83
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,13
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,83
Correlación
99,82
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
9,51%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,69
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
1,64
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
11,21%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-19,66%
Alpha
0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,54
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,6%
Servicios Financieros
14,8%
Salud
12,0%
Consumo Cíclico
10,6%
Industriales
10,1%
Servicios de Comunicación
7,9%
Consumo Defensivo
6,6%
Energía
4,8%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
70,3%
Zona Euro
8,9%
Japón
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
3,8%
Canadá
3,0%
Australasia
1,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
34,8%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 110.618.713€ | 4,65% |
Apple Inc | 95.086.527€ | 3,99% |
NVIDIA Corp | 81.048.316€ | 3,40% |
Amazon.com Inc | 64.596.906€ | 2,71% |
Meta Platforms Inc Class A | 43.163.606€ | 1,81% |
Alphabet Inc Class A | 35.780.031€ | 1,50% |
Alphabet Inc Class C | 31.441.314€ | 1,32% |
Eli Lilly and Co | 23.326.733€ | 0,98% |
Broadcom Inc | 21.698.983€ | 0,91% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 20.314.059€ | 0,85% |
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