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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.781,6M€
Patrimonio de la clase
3.781,6M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 36,48€ | 12,35% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025+0,45%
5 años+13,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,15%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,59
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,42
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,44
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
1,34
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
13,32%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,59
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,3%
Servicios Financieros
16,6%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
9,3%
Servicios de Comunicación
9,1%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,3%
Zona Euro
8,3%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,3%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
34,9%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 204.261.384€ | 5,35% |
Microsoft Corp | 174.914.569€ | 4,58% |
Apple Inc | 174.650.311€ | 4,57% |
Amazon.com Inc | 109.816.549€ | 2,87% |
Meta Platforms Inc Class A | 79.267.461€ | 2,07% |
Broadcom Inc | 66.701.124€ | 1,75% |
Alphabet Inc Class A | 65.932.470€ | 1,73% |
Alphabet Inc Class C | 55.744.816€ | 1,46% |
Tesla Inc | 47.857.697€ | 1,25% |
JPMorgan Chase & Co | 41.176.162€ | 1,08% |
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