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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.435,4M€
Patrimonio de la clase
3.435,4M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 35,28€ | 13,47% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025-2,85%
5 años+13,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,02%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,42
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,41
Correlación
99,32
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
13,47%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,51
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,50
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
13,21%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,24
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,61
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Servicios Financieros
16,6%
Consumo Cíclico
10,1%
Industriales
9,9%
Salud
9,8%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Defensivo
6,2%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,4%
Zona Euro
8,6%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,3%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
34,3%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 168.913.969€ | 4,92% |
Microsoft Corp | 161.389.701€ | 4,71% |
Apple Inc | 140.521.147€ | 4,10% |
Amazon.com Inc | 96.588.797€ | 2,82% |
Meta Platforms Inc Class A | 72.521.821€ | 2,11% |
Broadcom Inc | 53.406.854€ | 1,56% |
Alphabet Inc Class A | 48.107.502€ | 1,40% |
Tesla Inc | 44.363.346€ | 1,29% |
Alphabet Inc Class C | 40.958.155€ | 1,19% |
JPMorgan Chase & Co | 36.451.240€ | 1,06% |
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