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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.500,9M€
Patrimonio de la clase
3.500,9M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 35,19€ | 13,37% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025-3,10%
5 años+13,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,57%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,41
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,40
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
13,37%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,43
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
1,49
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,29
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
1,60
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,6%
Servicios Financieros
16,7%
Consumo Cíclico
10,2%
Industriales
9,9%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
6,0%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,7%
Zona Euro
8,7%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,3%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,7%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 181.625.907€ | 5,16% |
Microsoft Corp | 164.577.089€ | 4,68% |
Apple Inc | 149.862.403€ | 4,26% |
Amazon.com Inc | 99.682.776€ | 2,83% |
Meta Platforms Inc Class A | 73.574.866€ | 2,09% |
Broadcom Inc | 57.422.415€ | 1,63% |
Alphabet Inc Class A | 48.920.607€ | 1,39% |
Tesla Inc | 42.646.643€ | 1,21% |
Alphabet Inc Class C | 41.728.135€ | 1,19% |
JPMorgan Chase & Co | 38.664.237€ | 1,10% |
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