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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.410,0M€
Patrimonio de la clase
4.410,0M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 39,42€ | 15,51% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2026+2,01%
5 años+12,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,95%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-2,55
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
1,48
Correlación
98,67
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
15,51%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
1,33
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,32
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
1,60
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,3%
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
11,8%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
70,1%
Zona Euro
8,8%
Japón
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,8%
Canadá
3,5%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
35,8%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 243.455.141€ | 5,39% |
Apple Inc | 206.192.163€ | 4,56% |
Microsoft Corp | 150.026.584€ | 3,32% |
Amazon.com Inc | 104.843.734€ | 2,32% |
Alphabet Inc Class A | 93.931.776€ | 2,08% |
Broadcom Inc | 79.891.828€ | 1,77% |
Alphabet Inc Class C | 79.099.284€ | 1,75% |
Meta Platforms Inc Class A | 74.596.592€ | 1,65% |
Tesla Inc | 62.045.091€ | 1,37% |
JPMorgan Chase & Co | 45.164.779€ | 1,00% |
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