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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.435,4M€
Patrimonio de la clase
3.435,4M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 35,12€ | 12,63% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025-3,28%
5 años+12,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,37%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,42
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,41
Correlación
99,32
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,51
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,50
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
12,95%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,24
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,61
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,7%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Cíclico
10,1%
Industriales
10,0%
Salud
9,9%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
70,8%
Zona Euro
8,9%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,3%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 162.284.545€ | 4,74% |
Microsoft Corp | 156.922.100€ | 4,58% |
Apple Inc | 143.191.071€ | 4,18% |
Amazon.com Inc | 94.345.321€ | 2,75% |
Meta Platforms Inc Class A | 71.247.685€ | 2,08% |
Broadcom Inc | 55.163.010€ | 1,61% |
Alphabet Inc Class A | 46.615.935€ | 1,36% |
Alphabet Inc Class C | 39.913.761€ | 1,16% |
Tesla Inc | 39.156.779€ | 1,14% |
JPMorgan Chase & Co | 34.798.711€ | 1,02% |
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