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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.149,1M€
Patrimonio de la clase
3.149,1M€
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL508 | 35,26€ | 12,69% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2025-3,37%
5 años+14,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,09%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,18
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
1,46
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,50
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
1,50
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
14,27%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,62
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Cíclico
10,4%
Industriales
9,9%
Salud
9,8%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
71,5%
Zona Euro
8,7%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,2%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
33,6%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 157.506.557€ | 4,62% |
Microsoft Corp | 152.666.371€ | 4,48% |
Apple Inc | 151.676.202€ | 4,45% |
Amazon.com Inc | 92.616.639€ | 2,72% |
Meta Platforms Inc Class A | 66.959.606€ | 1,96% |
Broadcom Inc | 49.415.048€ | 1,45% |
Tesla Inc | 47.243.703€ | 1,39% |
Alphabet Inc Class A | 45.698.042€ | 1,34% |
Alphabet Inc Class C | 39.295.326€ | 1,15% |
JPMorgan Chase & Co | 35.922.135€ | 1,05% |
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