Deka MSCI World UCITS ETF

37,89
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.945,4M
Patrimonio de la clase
3.945,4M
Fecha de inicio
4/09/2018
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI World UCITS ETF
DE000ETFL508
Clase única
2025+4,56%
5 años+14,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,37%
Volatilidad
14,70%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
-0,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,41
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
15,28%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,35
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
14,35%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
1,60
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,6%
Finanzas
Servicios Financieros
16,2%
Materiales industriales
Industriales
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
Salud
9,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
Energía
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,4%
Zona Euro
8,5%
Japón
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,3%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,8%
Largecap
34,6%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
225.934.2745,69%
Apple Inc
188.263.0194,74%
Microsoft Corp
178.515.1224,50%
Amazon.com Inc
104.172.9822,62%
Meta Platforms Inc Class A
77.381.3091,95%
Broadcom Inc
74.075.3791,87%
Alphabet Inc Class A
70.096.1631,77%
Tesla Inc
61.957.8951,56%
Alphabet Inc Class C
59.351.6881,50%
JPMorgan Chase & Co
41.898.8471,06%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.