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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive US Treasury 7-10Y Q Ser TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
215,6M€
Patrimonio de la clase
215,6M€
Fecha de inicio
9/08/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL524 | 913,78$ | -0,26% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL524
Clase única
2026+1,77%
5 años+0,20%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,02%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-6,98%
Alpha
1,40
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
93,74
Tracking Error
1,27
Correlación
96,82
Ratio de Información
1,43
Rentabilidad anualizada
-0,26%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
0,58
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
1,69
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
0,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,72
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,94
Correlación
99,15
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 22.804.631$ | 9,35% |
United States Treasury Notes 4.625% | 21.674.732$ | 8,88% |
United States Treasury Notes 4.375% | 21.591.809$ | 8,85% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.367.100$ | 8,76% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.316.181$ | 8,74% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.070.299$ | 8,64% |
United States Treasury Notes 4% | 20.744.260$ | 8,50% |
United States Treasury Notes 4.5% | 20.718.675$ | 8,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 20.577.109$ | 8,43% |
United States Treasury Notes 3.875% | 18.647.453$ | 7,64% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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