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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive US Treasury 7-10Y Q Ser TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
214,7M€
Patrimonio de la clase
214,7M€
Fecha de inicio
9/08/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL524 | 910,71$ | 0,29% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL524
Clase única
2026+0,71%
5 años-0,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,17%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-6,98%
Alpha
1,54
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
1,15
Correlación
97,44
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
0,29%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
0,63
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
1,71
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-0,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,84
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,37
Tracking Error
1,93
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 22.862.442$ | 9,20% |
United States Treasury Notes 4.375% | 22.229.013$ | 8,95% |
United States Treasury Notes 4.25% | 22.172.034$ | 8,92% |
United States Treasury Notes 4.25% | 22.009.692$ | 8,86% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.968.896$ | 8,84% |
United States Treasury Notes 4% | 21.784.885$ | 8,77% |
United States Treasury Notes 3.875% | 21.612.235$ | 8,70% |
United States Treasury Notes 4.5% | 21.333.316$ | 8,59% |
United States Treasury Notes 3.875% | 19.572.073$ | 7,88% |
United States Treasury Notes 4.125% | 18.136.677$ | 7,30% |
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Categoría
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