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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive US Treasury 7-10Y Q Ser TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
209,0M€
Patrimonio de la clase
209,0M€
Fecha de inicio
9/08/2019
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL524 | 929,66$ | 0,65% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL524
Clase única
2026+1,03%
5 años+0,07%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,81%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-6,98%
Alpha
1,34
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
1,28
Correlación
97,09
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
0,54
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,71
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,70
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,94
Correlación
99,15
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 23.273.769$ | 9,36% |
United States Treasury Notes 4.625% | 22.105.700$ | 8,89% |
United States Treasury Notes 4.375% | 22.002.177$ | 8,85% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.783.420$ | 8,76% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.743.677$ | 8,74% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.497.638$ | 8,64% |
United States Treasury Notes 4% | 21.141.953$ | 8,50% |
United States Treasury Notes 4.5% | 21.105.633$ | 8,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 20.982.778$ | 8,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 18.997.147$ | 7,64% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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