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    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    955,12€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Solactive Euro Corporates 0-3 Y Liq EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    58,2M€
    Patrimonio de la clase
    58,2M€
    Fecha de inicio
    9/08/2019
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,024%
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL532
    		955,12€2,83%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL532
    Clase única
    2025+1,62%
    5 años+1,19%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,53%
    Volatilidad
    0,80%
    Máxima caída
    -0,02%
    Alpha
    0,95
    Beta
    0,24
    Ratio de Sharpe
    2,31
    R Cuadrado
    87,40
    Tracking Error
    2,28
    Correlación
    93,49
    Ratio de Información
    -0,70
    Rentabilidad anualizada
    2,83%
    Volatilidad
    1,77%
    Máxima caída
    -2,29%
    Alpha
    -0,28
    Beta
    0,25
    Ratio de Sharpe
    -0,16
    R Cuadrado
    90,73
    Tracking Error
    4,70
    Correlación
    95,25
    Ratio de Información
    -0,04
    Rentabilidad anualizada
    1,19%
    Volatilidad
    1,52%
    Máxima caída
    -4,42%
    Alpha
    0,16
    Beta
    0,24
    Ratio de Sharpe
    -0,04
    R Cuadrado
    88,82
    Tracking Error
    4,12
    Correlación
    94,24
    Ratio de Información
    0,24

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
    		1.765.382€3,04%
    Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
    		1.289.276€2,22%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125%FR0013482833
    		1.036.905€1,78%
    Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059
    		904.400€1,56%
    Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975
    		893.111€1,54%
    Electricite de France SA 1%FR0013213295
    		890.266€1,53%
    Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
    		887.683€1,53%
    Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%XS1605365193
    		885.756€1,52%
    EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668
    		859.039€1,48%
    UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434
    		855.428€1,47%
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