Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

956,32
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive Euro Corporate 0-3Y Liq TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
62,5M
Patrimonio de la clase
62,5M
Fecha de inicio
9/08/2019
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
DE000ETFL532
Clase única
2025+2,57%
5 años+1,20%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
0,45
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
83,79
Tracking Error
2,00
Correlación
91,54
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
1,13%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
-0,13
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
82,30
Tracking Error
2,96
Correlación
90,72
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,04
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
89,05
Tracking Error
4,07
Correlación
94,36
Ratio de Información
0,33

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,1%
Cash
2,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
1.823.2863,07%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
1.301.1972,19%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125%FR0013482833
1.049.7231,77%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975
924.1341,56%
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059
900.0491,52%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993
895.2261,51%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
894.9091,51%
Electricite de France SA 1%FR0013213295
889.4131,50%
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668
869.7791,46%
UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434
862.2401,45%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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