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    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    953,71€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Solactive Euro Corporates 0-3 Y Liq EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    58,3M€
    Patrimonio de la clase
    58,3M€
    Fecha de inicio
    9/08/2019
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,024%
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL532
    		953,71€2,70%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL532
    Clase única
    2025+1,91%
    5 años+1,22%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,49%
    Volatilidad
    0,80%
    Máxima caída
    -0,02%
    Alpha
    0,91
    Beta
    0,23
    Ratio de Sharpe
    2,11
    R Cuadrado
    87,59
    Tracking Error
    2,29
    Correlación
    93,59
    Ratio de Información
    -0,54
    Rentabilidad anualizada
    2,70%
    Volatilidad
    1,66%
    Máxima caída
    -2,29%
    Alpha
    -0,28
    Beta
    0,25
    Ratio de Sharpe
    0,01
    R Cuadrado
    89,95
    Tracking Error
    4,45
    Correlación
    94,84
    Ratio de Información
    -0,23
    Rentabilidad anualizada
    1,22%
    Volatilidad
    1,51%
    Máxima caída
    -4,42%
    Alpha
    0,11
    Beta
    0,24
    Ratio de Sharpe
    -0,12
    R Cuadrado
    89,18
    Tracking Error
    4,10
    Correlación
    94,44
    Ratio de Información
    0,28

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    98,9%
    Cash
    1,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
    		1.775.725€3,05%
    Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
    		1.292.406€2,22%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125%FR0013482833
    		1.040.974€1,79%
    Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975
    		897.614€1,54%
    Electricite de France SA 1%FR0013213295
    		891.596€1,53%
    Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059
    		893.085€1,53%
    Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%XS1605365193
    		888.063€1,53%
    Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
    		889.387€1,53%
    EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668
    		864.046€1,48%
    UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434
    		856.830€1,47%
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