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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate 0-3Y Liq TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
62,2M€
Patrimonio de la clase
62,2M€
Fecha de inicio
9/08/2019
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL532 | 956,06€ | 3,38% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL532
Clase única
2026+0,21%
5 años+1,25%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,05%
Volatilidad
0,45%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
0,43
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
67,21
Tracking Error
1,52
Correlación
81,98
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
1,07%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
-0,13
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
81,69
Tracking Error
2,51
Correlación
90,38
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,04
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
88,92
Tracking Error
4,04
Correlación
94,30
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.711.385€ | 2,77% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.409.822€ | 2,28% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 1.004.847€ | 1,62% |
Electricite de France SA 1%FR0013213295 | 993.866€ | 1,61% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 999.080€ | 1,61% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125%FR0013482833 | 955.999€ | 1,54% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 924.070€ | 1,49% |
TotalEnergies Capital International S.A. 1.491%XS2153406868 | 900.891€ | 1,46% |
Sanofi SA 1.75%FR0012146801 | 902.636€ | 1,46% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 898.192€ | 1,45% |
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Categoría
Gestora
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