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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate 0-3Y Liq TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
64,2M€
Patrimonio de la clase
64,2M€
Fecha de inicio
9/08/2019
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL532 | 954,82€ | 3,50% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL532
Clase única
2026+0,08%
5 años+1,25%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
0,47%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
0,37
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
62,16
Tracking Error
1,61
Correlación
78,84
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
0,97%
Máxima caída
-0,33%
Alpha
0,00
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
81,68
Tracking Error
2,27
Correlación
90,38
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,00
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
89,04
Tracking Error
4,05
Correlación
94,36
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Cash
2,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 2.035.684€ | 3,17% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.413.640€ | 2,20% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 1.065.680€ | 1,66% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 1.033.009€ | 1,61% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 1.001.983€ | 1,56% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 998.396€ | 1,55% |
Electricite de France SA 1%FR0013213295 | 996.392€ | 1,55% |
ING Groep N.V. 2%XS1882544973 | 990.581€ | 1,54% |
Vinci SA 1.625%FR0013397452 | 972.843€ | 1,51% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125%FR0013482833 | 954.604€ | 1,48% |
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Categoría
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