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    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    956,35€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Solactive Euro Corporate 0-3Y Liq TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    59,2M€
    Patrimonio de la clase
    59,2M€
    Fecha de inicio
    9/08/2019
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,024%
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL532
    		956,35€2,98%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL532
    Clase única
    2025+2,20%
    5 años+1,17%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,60%
    Volatilidad
    0,72%
    Máxima caída
    -0,02%
    Alpha
    0,69
    Beta
    0,23
    Ratio de Sharpe
    1,55
    R Cuadrado
    83,13
    Tracking Error
    2,06
    Correlación
    91,17
    Ratio de Información
    -0,24
    Rentabilidad anualizada
    2,98%
    Volatilidad
    1,38%
    Máxima caída
    -1,11%
    Alpha
    -0,20
    Beta
    0,27
    Ratio de Sharpe
    0,08
    R Cuadrado
    86,37
    Tracking Error
    3,30
    Correlación
    92,94
    Ratio de Información
    -0,29
    Rentabilidad anualizada
    1,17%
    Volatilidad
    1,50%
    Máxima caída
    -4,42%
    Alpha
    0,06
    Beta
    0,24
    Ratio de Sharpe
    -0,21
    R Cuadrado
    89,10
    Tracking Error
    4,07
    Correlación
    94,39
    Ratio de Información
    0,32

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    98,9%
    Cash
    1,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
    		1.810.391€3,06%
    Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
    		1.296.490€2,19%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125%FR0013482833
    		1.042.691€1,76%
    Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975
    		916.587€1,55%
    Electricite de France SA 1%FR0013213295
    		894.764€1,51%
    Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059
    		896.842€1,51%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993
    		891.626€1,51%
    Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
    		892.302€1,51%
    EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668
    		863.992€1,46%
    UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434
    		859.616€1,45%
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