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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate 0-3Y Liq TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
65,6M€
Patrimonio de la clase
65,6M€
Fecha de inicio
9/08/2019
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL532 | 952,16€ | 3,17% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL532
Clase única
2026-0,20%
5 años+1,18%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,67%
Volatilidad
1,17%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
-0,31
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
95,81
Tracking Error
1,89
Correlación
97,88
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
1,16%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
-0,18
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
84,68
Tracking Error
2,44
Correlación
92,02
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
-0,09
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
88,29
Tracking Error
4,10
Correlación
93,96
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,6%
Cash
4,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 2.044.226€ | 3,11% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.484.189€ | 2,26% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 1.092.742€ | 1,66% |
ING Groep N.V. 2%XS1882544973 | 1.075.727€ | 1,64% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 1.057.141€ | 1,61% |
Vinci SA 1.625%FR0013397452 | 1.057.318€ | 1,61% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 1.055.838€ | 1,61% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 1.003.453€ | 1,53% |
Electricite de France SA 1%FR0013213295 | 996.935€ | 1,52% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125%FR0013482833 | 950.380€ | 1,45% |
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Categoría
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