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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate 0-3Y Liq TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
59,3M€
Patrimonio de la clase
59,3M€
Fecha de inicio
9/08/2019
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL532 | 955,98€ | 3,35% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL532
Clase única
2025+2,53%
5 años+1,16%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,89%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
0,54
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
82,24
Tracking Error
1,92
Correlación
90,69
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
-0,09
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
82,50
Tracking Error
2,96
Correlación
90,83
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,04
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
89,00
Tracking Error
4,06
Correlación
94,34
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.641.233€ | 2,79% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.402.258€ | 2,38% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 1.000.951€ | 1,70% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 995.218€ | 1,69% |
Electricite de France SA 1%FR0013213295 | 989.110€ | 1,68% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125%FR0013482833 | 951.320€ | 1,61% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 869.007€ | 1,47% |
UBS AG, London Branch 0.01%XS2326546434 | 863.086€ | 1,46% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 830.160€ | 1,41% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.375%XS1180130939 | 824.513€ | 1,40% |
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Categoría
Gestora
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