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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Corporate 0-3Y Liq TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
62,5M€
Patrimonio de la clase
62,5M€
Fecha de inicio
9/08/2019
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL532 | 957,78€ | 3,36% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL532
Clase única
2025+2,35%
5 años+1,20%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
0,45
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
83,79
Tracking Error
2,00
Correlación
91,54
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
1,13%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
-0,13
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
82,30
Tracking Error
2,96
Correlación
90,72
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
0,04
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
89,05
Tracking Error
4,07
Correlación
94,36
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.914.914€ | 3,07% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.398.248€ | 2,24% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125%FR0013482833 | 1.045.773€ | 1,68% |
Electricite de France SA 1%FR0013213295 | 996.664€ | 1,60% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 998.516€ | 1,60% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 993.096€ | 1,59% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 992.888€ | 1,59% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 971.551€ | 1,56% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 962.454€ | 1,54% |
Natwest Markets PLC 2.75%XS2931916972 | 887.208€ | 1,42% |
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Categoría
Gestora
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