Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

18,70
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
MSCI EMU Climate Change ESG Sel NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
225,0M
Patrimonio de la clase
225,0M
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
DE000ETFL557
Clase única
2025+9,21%
5 años+11,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,57%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-3,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
95,69
Tracking Error
2,32
Correlación
97,82
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
16,01%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-0,72
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
96,74
Tracking Error
2,54
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-25,37%
Alpha
-0,77
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
2,90
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,0%
Materiales industriales
Industriales
19,9%
Tecnología
Tecnología
14,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,0%
Salud
Salud
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,5%
Largecap
29,1%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
16.594.7457,45%
Schneider Electric SEFR0000121972
15.049.1256,76%
Iberdrola SAES0144580Y14
11.943.6995,36%
Enel SpAIT0003128367
8.033.4593,61%
Siemens AGDE0007236101
6.355.5912,85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
6.089.0202,73%
Allianz SEDE0008404005
5.350.4512,40%
L'Oreal SAFR0000120321
5.062.6842,27%
Sanofi SAFR0000120578
4.659.5882,09%
ASML Holding NVNL0010273215
4.633.5782,08%
Datos a

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Categoría
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