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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Climate Change ESG Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
225,7M€
Patrimonio de la clase
225,7M€
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL557 | 19,31€ | 14,36% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL557
Clase única
2025+12,76%
5 años+11,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,55%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-2,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
95,25
Tracking Error
2,44
Correlación
97,60
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
14,36%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-12,51%
Alpha
-1,00
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
2,62
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
11,91%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-25,37%
Alpha
-0,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
2,89
Correlación
98,40
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,9%
Industriales
21,7%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
9,7%
Salud
7,8%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios Públicos
7,0%
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,8%
Largecap
30,5%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 16.623.360€ | 7,31% |
SAP SEDE0007164600 | 15.583.241€ | 6,85% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.949.308€ | 3,94% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.919.946€ | 3,04% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.521.670€ | 2,87% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.806.419€ | 2,55% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.368.113€ | 2,36% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.274.560€ | 2,32% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.985.690€ | 2,19% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.648.775€ | 2,04% |
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