Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF
20,51€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Japan Cli Chng ESG Sel CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
255,5M€
Patrimonio de la clase
255,5M€
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL557 | 20,51€ | 13,35% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL557
Clase única
2026+3,39%
5 años+10,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,02%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-8,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
88,74
Tracking Error
2,77
Correlación
94,20
Ratio de Información
-3,33
Rentabilidad anualizada
13,35%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-1,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
91,95
Tracking Error
2,91
Correlación
95,89
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
10,78%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-25,37%
Alpha
-1,69
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
3,09
Correlación
97,68
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,9%
Industriales
21,1%
Tecnología
13,8%
Servicios Públicos
13,6%
Consumo Cíclico
8,7%
Consumo Defensivo
7,2%
Salud
7,0%
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,6%
Largecap
29,9%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 17.105.689€ | 7,60% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 15.061.612€ | 6,69% |
SAP SEDE0007164600 | 12.960.020€ | 5,76% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.531.148€ | 3,79% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.231.554€ | 3,66% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.151.581€ | 2,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.631.035€ | 2,50% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.020.806€ | 2,23% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.859.054€ | 2,16% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.647.965€ | 2,07% |
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