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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Climate Change ESG Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
228,8M€
Patrimonio de la clase
228,8M€
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL557 | 19,42€ | 18,77% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL557
Clase única
2025+14,17%
5 años+12,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,69%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-5,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
1,69
Correlación
98,85
Ratio de Información
-3,76
Rentabilidad anualizada
18,77%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-0,91
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
96,24
Tracking Error
2,57
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
12,22%
Volatilidad
16,11%
Máxima caída
-25,37%
Alpha
-1,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
2,92
Correlación
98,35
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,7%
Servicios Financieros
20,4%
Tecnología
14,5%
Servicios Públicos
11,7%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
7,5%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,1%
Largecap
28,4%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 17.352.386€ | 7,47% |
SAP SEDE0007164600 | 16.516.468€ | 7,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 12.220.753€ | 5,26% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.348.698€ | 3,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.663.632€ | 2,87% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.623.380€ | 2,85% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.279.228€ | 2,70% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.474.353€ | 2,36% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.018.380€ | 2,16% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.684.610€ | 2,02% |
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