Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF

16,84
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Benchmark
MSCI EMU Climate Change ESG Select EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
246,3M
Patrimonio de la clase
246,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
DE000ETFL557
Clase única
2024+7,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,62%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-1,91
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
2,87
Correlación
97,69
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
7,03%
Volatilidad
16,82%
Máxima caída
-25,37%
Alpha
-1,58
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
3,24
Correlación
98,27
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,2%
Materiales industriales
Industriales
20,6%
Finanzas
Servicios Financieros
16,1%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,4%
Salud
Salud
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Estados Unidos
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,2%
Largecap
35,0%
Mediumcap
13,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
20.881.1188,71%
SAP SEDE0007164600
16.886.4017,05%
Schneider Electric SEFR0000121972
16.517.4796,89%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
12.546.0265,24%
Iberdrola SAES0144580Y14
9.919.7844,14%
Sanofi SAFR0000120578
5.868.8592,45%
L'Oreal SAFR0000120321
5.831.6492,43%
Siemens AGDE0007236101
5.346.7852,23%
Allianz SEDE0008404005
4.200.7951,75%
Hermes International SAFR0000052292
4.109.5561,71%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.