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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Climate Change ESG Select EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
220,7M€
Patrimonio de la clase
220,7M€
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL557 | 18,28€ | 11,36% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL557
Clase única
2025+5,42%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,16%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
1,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
2,65
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
11,36%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-16,29%
Alpha
-0,74
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
97,03
Tracking Error
2,90
Correlación
98,50
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,9%
Servicios Financieros
20,0%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
8,3%
Consumo Defensivo
8,1%
Servicios Públicos
6,8%
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales Básicos
3,2%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
2,2%
Mercado Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,7%
Largecap
31,1%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 14.382.668€ | 6,96% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.102.091€ | 6,82% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.321.092€ | 4,03% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.093.242€ | 3,43% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.902.334€ | 2,86% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.510.852€ | 2,67% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.399.192€ | 2,61% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.996.096€ | 2,42% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.405.206€ | 2,13% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.388.434€ | 2,12% |
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