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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Climate Change ESG Select EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
227,0M€
Patrimonio de la clase
227,0M€
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL557 | 18,46€ | 14,88% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL557
Clase única
2025+7,81%
5 años+11,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,88%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
0,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
94,80
Tracking Error
2,60
Correlación
97,37
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
14,88%
Volatilidad
16,32%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-0,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
2,77
Correlación
98,61
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,3%
Servicios Financieros
19,9%
Tecnología
15,0%
Consumo Cíclico
10,0%
Consumo Defensivo
8,0%
Salud
7,7%
Servicios Públicos
7,4%
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,9%
Largecap
32,6%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 16.109.944€ | 7,37% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 16.069.248€ | 7,35% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.872.303€ | 4,06% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.622.164€ | 3,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.812.884€ | 2,66% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.341.125€ | 2,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.140.361€ | 2,35% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.064.790€ | 2,32% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.933.325€ | 2,26% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.148.380€ | 1,90% |
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