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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Climate Change ESG Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
234,6M€
Patrimonio de la clase
234,6M€
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL557 | 19,04€ | 13,56% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL557
Clase única
2025+11,97%
5 años+10,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,32%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-6,57
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,64
Correlación
98,81
Ratio de Información
-4,20
Rentabilidad anualizada
13,56%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-0,82
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
96,07
Tracking Error
2,56
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
10,34%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-25,37%
Alpha
-1,09
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
2,92
Correlación
98,31
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,7%
Industriales
19,9%
Tecnología
13,7%
Servicios Públicos
12,8%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
7,9%
Consumo Defensivo
6,6%
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,1%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,6%
Largecap
27,8%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 16.256.598€ | 6,94% |
SAP SEDE0007164600 | 15.106.179€ | 6,45% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 14.062.228€ | 6,01% |
Enel SpAIT0003128367 | 9.243.031€ | 3,95% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.767.306€ | 3,32% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.541.810€ | 2,79% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.276.366€ | 2,68% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.631.280€ | 2,40% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.173.378€ | 2,21% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 5.004.096€ | 2,14% |
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