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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Climate Change ESG Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
225,0M€
Patrimonio de la clase
225,0M€
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL557 | 18,74€ | 15,24% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL557
Clase única
2025+10,18%
5 años+11,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,07%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-3,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
95,69
Tracking Error
2,32
Correlación
97,82
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
15,24%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-0,72
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
96,74
Tracking Error
2,54
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
11,28%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-25,37%
Alpha
-0,77
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
2,90
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,2%
Industriales
20,4%
Tecnología
13,7%
Servicios Públicos
11,7%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
7,4%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
29,2%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 15.908.085€ | 7,09% |
SAP SEDE0007164600 | 15.641.188€ | 6,97% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 11.898.156€ | 5,31% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.001.731€ | 3,57% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.327.964€ | 2,82% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.945.670€ | 2,65% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.324.764€ | 2,37% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.908.330€ | 2,19% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.805.418€ | 2,14% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.764.629€ | 2,12% |
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