Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF
19,51€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Climate Change ESG Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
240,1M€
Patrimonio de la clase
240,1M€
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL557 | 19,51€ | 15,73% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL557
Clase única
2025+14,92%
5 años+10,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,39%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-6,56
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
97,61
Tracking Error
1,64
Correlación
98,80
Ratio de Información
-4,18
Rentabilidad anualizada
15,73%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-0,90
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
2,56
Correlación
97,76
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
10,41%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-25,37%
Alpha
-1,12
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
2,87
Correlación
98,05
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Industriales
20,1%
Tecnología
14,6%
Servicios Públicos
12,8%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
7,5%
Consumo Defensivo
6,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,0%
Largecap
28,5%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 17.860.406€ | 7,29% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 17.732.733€ | 7,24% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 15.154.890€ | 6,19% |
Enel SpAIT0003128367 | 9.331.761€ | 3,81% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.135.102€ | 3,32% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.031.346€ | 2,87% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.285.815€ | 2,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.617.920€ | 2,29% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.263.214€ | 2,15% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.214.647€ | 2,13% |
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