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    Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

    89,08€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    MSCI EUR Corp IG Clim Change ESG select
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    264,6M€
    Patrimonio de la clase
    264,6M€
    Fecha de inicio
    2/11/2021
    Comisión de gestión
    0,180%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,024%
    Gastos corrientes
    0,180%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

    Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL599
    		89,08€1,27%0€0,180%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL599
    Clase única
    2025+1,00%
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,180%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,99%
    Volatilidad
    3,22%
    Máxima caída
    -1,09%
    Alpha
    -0,86
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,04
    R Cuadrado
    99,22
    Tracking Error
    0,29
    Correlación
    99,61
    Ratio de Información
    -3,08
    Rentabilidad anualizada
    1,27%
    Volatilidad
    6,78%
    Máxima caída
    -10,85%
    Alpha
    -0,51
    Beta
    1,03
    Ratio de Sharpe
    -0,33
    R Cuadrado
    99,34
    Tracking Error
    0,57
    Correlación
    99,67
    Ratio de Información
    -1,00
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,3%
    Convertible
    0,7%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bpifrance SA 2.125%FR001400BB83
    		3.533.260€1,36%
    Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75%FR001400D5T9
    		3.449.047€1,32%
    Bpifrance SA 2.75%FR001400SCU5
    		3.398.987€1,30%
    Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3
    		3.276.453€1,26%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751
    		3.268.970€1,25%
    Deutsche Boerse AG 3.875%DE000A351ZT4
    		3.222.381€1,24%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.25%XS2820455678
    		3.146.563€1,21%
    Telefonica Emisiones S.A.U. 3.724%XS2984223102
    		3.147.221€1,21%
    Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.125%FR001400FXU8
    		3.152.543€1,21%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%XS2820454606
    		3.155.098€1,21%
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