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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
57,8M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
4/10/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL623 | 137,92€ | — | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL623
Clase única
2025-4,77%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Nasdaq-100® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,24%
Volatilidad
18,80%
Máxima caída
-16,59%
Alpha
-1,72
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
3,45
Correlación
98,66
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
53,5%
Servicios de Comunicación
15,8%
Consumo Cíclico
13,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Salud
4,9%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
96,8%
Mercado Emergente
1,1%
Canadá
0,8%
Zona Euro
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Reino Unido
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,2%
Largecap
32,8%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.334.924€ | 9,17% |
Microsoft Corp | 5.087.510€ | 8,75% |
Apple Inc | 4.376.571€ | 7,52% |
Amazon.com Inc | 3.254.629€ | 5,59% |
Broadcom Inc | 2.936.424€ | 5,05% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.141.888€ | 3,68% |
Netflix Inc | 1.863.127€ | 3,20% |
Tesla Inc | 1.575.073€ | 2,71% |
Costco Wholesale Corp | 1.478.115€ | 2,54% |
Alphabet Inc Class A | 1.433.796€ | 2,46% |
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