Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
93,3M€
Patrimonio de la clase
93,3M€
Fecha de inicio
20/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL631 | 121,71€ | — | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL631
Clase única
2026-0,09%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,40%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
0,76
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,04
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,4%
Servicios Financieros
12,6%
Servicios de Comunicación
11,3%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,4%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,5%
Largecap
36,1%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.491.583€ | 7,86% |
Apple Inc | 6.111.945€ | 6,42% |
Microsoft Corp | 5.159.702€ | 5,42% |
Amazon.com Inc | 3.765.918€ | 3,95% |
Alphabet Inc Class A | 3.151.556€ | 3,31% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.575.219€ | 2,70% |
Alphabet Inc Class C | 2.522.030€ | 2,65% |
Broadcom Inc | 2.501.233€ | 2,63% |
Tesla Inc | 1.874.424€ | 1,97% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.400.055€ | 1,47% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor