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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
62,5M€
Patrimonio de la clase
62,5M€
Fecha de inicio
20/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka S&P 500 UCITS ETF
Deka S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL631 | 101,09€ | — | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL631
Clase única
2025-14,47%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,17
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,90
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,9%
Servicios Financieros
14,3%
Salud
10,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
9,6%
Industriales
6,3%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
33,1%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 4.200.560€ | 6,82% |
Microsoft Corp | 3.863.635€ | 6,27% |
NVIDIA Corp | 3.497.821€ | 5,68% |
Amazon.com Inc | 2.361.129€ | 3,83% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.566.613€ | 2,54% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.307.890€ | 2,12% |
Alphabet Inc Class A | 1.246.819€ | 2,02% |
Broadcom Inc | 1.183.475€ | 1,92% |
Alphabet Inc Class C | 1.024.316€ | 1,66% |
Tesla Inc | 974.517€ | 1,58% |
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