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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
95,2M€
Patrimonio de la clase
95,2M€
Fecha de inicio
20/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL631 | 121,77€ | — | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL631
Clase única
2026-0,04%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,91%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
0,61
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,05
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,7%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
10,4%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,7%
Industriales
8,7%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
35,9%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.604.499€ | 7,79% |
Apple Inc | 6.412.760€ | 6,57% |
Microsoft Corp | 4.932.266€ | 5,05% |
Amazon.com Inc | 3.319.037€ | 3,40% |
Alphabet Inc Class A | 2.934.652€ | 3,00% |
Broadcom Inc | 2.626.773€ | 2,69% |
Alphabet Inc Class C | 2.350.800€ | 2,41% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.339.023€ | 2,40% |
Tesla Inc | 1.926.855€ | 1,97% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.517.542€ | 1,55% |
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