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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
97,6M€
Patrimonio de la clase
97,6M€
Fecha de inicio
20/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL631 | 116,62€ | — | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL631
Clase única
2026-4,12%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,65%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
0,37
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,01
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,1%
Servicios Financieros
12,1%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
9,4%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,9%
Largecap
34,6%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.685.516€ | 7,68% |
Apple Inc | 6.515.969€ | 6,52% |
Microsoft Corp | 5.121.272€ | 5,12% |
Amazon.com Inc | 3.597.160€ | 3,60% |
Alphabet Inc Class A | 3.165.065€ | 3,16% |
Broadcom Inc | 2.675.172€ | 2,67% |
Alphabet Inc Class C | 2.518.120€ | 2,52% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.340.170€ | 2,34% |
Tesla Inc | 1.892.664€ | 1,89% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.564.021€ | 1,56% |
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