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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
39,1M€
Patrimonio de la clase
39,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka S&P 500 UCITS ETF
Deka S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL631 | 100,75€ | — | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL631
Clase única
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,7%
Servicios Financieros
12,8%
Salud
12,3%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
9,4%
Industriales
7,1%
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
33,4%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 2.856.186€ | 7,09% |
Apple Inc | 2.497.471€ | 6,20% |
NVIDIA Corp | 2.043.162€ | 5,07% |
Amazon.com Inc | 1.614.790€ | 4,01% |
Meta Platforms Inc Class A | 974.972€ | 2,42% |
Alphabet Inc Class A | 933.664€ | 2,32% |
Alphabet Inc Class C | 789.238€ | 1,96% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 693.475€ | 1,72% |
Eli Lilly and Co | 573.481€ | 1,42% |
Broadcom Inc | 535.523€ | 1,33% |
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