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Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
90,4M€
Patrimonio de la clase
90,4M€
Fecha de inicio
20/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka S&P 500 UCITS ETF
Deka S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL631 | 114,05€ | — | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL631
Clase única
2025-3,27%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,37%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
-0,19
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,90
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
13,6%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios de Comunicación
10,0%
Salud
9,3%
Industriales
6,5%
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
33,6%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.347.157€ | 8,01% |
Microsoft Corp | 6.452.484€ | 7,03% |
Apple Inc | 5.783.336€ | 6,30% |
Amazon.com Inc | 3.610.736€ | 3,93% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.762.598€ | 3,01% |
Broadcom Inc | 2.344.422€ | 2,55% |
Alphabet Inc Class A | 2.001.541€ | 2,18% |
Alphabet Inc Class C | 1.621.678€ | 1,77% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.542.761€ | 1,68% |
Tesla Inc | 1.544.541€ | 1,68% |
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