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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
94,0M€
Patrimonio de la clase
94,0M€
Fecha de inicio
20/03/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL631 | 119,99€ | — | 0€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL631
Clase única
2025+2,14%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,55%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
0,34
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,84
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,7%
Servicios Financieros
13,1%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
9,4%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
35,3%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.992.513€ | 7,50% |
Apple Inc | 6.535.372€ | 7,01% |
Microsoft Corp | 5.692.091€ | 6,10% |
Amazon.com Inc | 3.539.892€ | 3,79% |
Broadcom Inc | 3.027.469€ | 3,25% |
Alphabet Inc Class A | 2.878.491€ | 3,09% |
Alphabet Inc Class C | 2.320.265€ | 2,49% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.242.320€ | 2,40% |
Tesla Inc | 1.986.431€ | 2,13% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.440.272€ | 1,54% |
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