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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Europe Defense
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
206,9M€
Patrimonio de la clase
206,9M€
Fecha de inicio
17/11/2025
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka Europe Defense UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL664 | 106,67€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL664
Clase única
2026+9,29%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka Europe Defense UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
95,4%
Tecnología
3,9%
Servicios de Comunicación
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
59,9%
Reino Unido
31,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,6%
Giantcap
39,4%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 24.380.896€ | 10,53% |
Safran SAFR0000073272 | 23.016.984€ | 9,94% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 22.756.365€ | 9,83% |
Airbus SENL0000235190 | 22.128.998€ | 9,56% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 21.747.096€ | 9,39% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 16.125.639€ | 6,97% |
ThalesFR0000121329 | 15.901.882€ | 6,87% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 14.561.942€ | 6,29% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 14.302.284€ | 6,18% |
Melrose Industries PLCGB00BNGDN821 | 6.441.402€ | 2,78% |
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Categoría
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