Acción Eurostoxx 50 ETF Cotizado Armonizado FI

56,55
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
EURO STOXX 50 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
146,0M
Patrimonio de la clase
102,7M
Fecha de inicio
3/10/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Factsheet
31/10/2017
Rulebook
25/11/2016
SimplifiedProspectus
4/07/2012
BBVA Asset Management
Acción Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado Armonizado
ES0105321030
Clase única
2025+18,12%
5 años+15,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Acción Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado Armonizado:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,83%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-4,86%
Alpha
-2,55
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
1,83
Correlación
99,09
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
22,35%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
0,42
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
2,17
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
15,15%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-20,81%
Alpha
0,62
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,24
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,61

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,9%
Materiales industriales
Industriales
20,6%
Tecnología
Tecnología
17,3%
Otros
Consumo Cíclico
11,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Salud
Salud
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,2%
Energía
Energía
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,5%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
79,9%
Largecap
20,1%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
9.762.1837,11%
SAP SEDE0007164600
9.665.1367,04%
Siemens AGDE0007236101
5.989.7284,36%
Allianz SEDE0008404005
4.868.3273,55%
Schneider Electric SEFR0000121972
4.752.8643,46%
TotalEnergies SEFR0000120271
4.323.7273,15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.142.3383,02%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
4.074.3202,97%
Banco Santander SAES0113900J37
3.892.3822,84%
Airbus SENL0000235190
3.807.5452,77%
Datos a

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