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Categoría
Benchmark
CAC 40 ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
219,0M€
Patrimonio de la clase
219,0M€
Fecha de inicio
7/03/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010150458 |  | 12,58€ | 6,38% | 2.000.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010150458
Clase única
2026-4,35%
5 años+8,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,33%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
0,46
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
93,59
Tracking Error
2,36
Correlación
96,74
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
0,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
2,03
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
8,06%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-0,23
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,12
Tracking Error
2,12
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,8%
Consumo Cíclico
16,0%
Servicios Financieros
12,9%
Salud
10,1%
Consumo Defensivo
9,5%
Materiales Básicos
5,4%
Tecnología
4,1%
Servicios de Comunicación
3,5%
Servicios Públicos
3,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,6%
Asia Desarrollada
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,9%
Largecap
27,2%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.767.140€ | 9,67% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 15.172.838€ | 7,42% |
Airbus SENL0000235190 | 12.841.356€ | 6,28% |
Sanofi SAFR0000120578 | 12.045.457€ | 5,89% |
Safran SAFR0000073272 | 11.815.689€ | 5,78% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 11.347.945€ | 5,55% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 11.216.067€ | 5,49% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.112.369€ | 5,44% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 8.587.734€ | 4,20% |
AXA SAFR0000120628 | 8.367.169€ | 4,09% |
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