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Categoría
Benchmark
CAC 40 ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
208,7M€
Patrimonio de la clase
208,7M€
Fecha de inicio
7/03/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010150458 |  | 13,32€ | 7,85% | 2.000.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010150458
Clase única
2026+1,28%
5 años+10,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,70%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
0,47
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
92,00
Tracking Error
2,35
Correlación
95,92
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
7,85%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
0,74
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
2,02
Correlación
98,52
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
10,32%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-0,12
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,12
Correlación
99,08
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,1%
Consumo Cíclico
16,3%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
10,4%
Consumo Defensivo
9,7%
Materiales Básicos
5,3%
Tecnología
3,7%
Servicios de Comunicación
3,3%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,7%
Asia Desarrollada
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,9%
Largecap
32,1%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.712.888€ | 9,23% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 15.870.578€ | 7,43% |
Airbus SENL0000235190 | 14.183.960€ | 6,64% |
Safran SAFR0000073272 | 12.548.188€ | 5,88% |
Sanofi SAFR0000120578 | 12.332.742€ | 5,78% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 12.062.562€ | 5,65% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 11.861.601€ | 5,56% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.304.923€ | 5,29% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 9.801.306€ | 4,59% |
AXA SAFR0000120628 | 8.496.502€ | 3,98% |
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