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Información
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Categoría
Benchmark
CAC 40 ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
211,4M€
Patrimonio de la clase
211,4M€
Fecha de inicio
7/03/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010150458 |  | 13,41€ | 10,62% | 2.000.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010150458
Clase única
2026+2,00%
5 años+10,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,27%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
1,54
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
2,09
Correlación
98,21
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
1,33
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
97,57
Tracking Error
2,20
Correlación
98,78
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
10,73%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
0,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
2,07
Correlación
99,13
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,5%
Consumo Cíclico
18,2%
Servicios Financieros
12,3%
Salud
11,1%
Consumo Defensivo
9,3%
Materiales Básicos
4,9%
Tecnología
4,5%
Servicios de Comunicación
3,3%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Asia Desarrollada
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,1%
Largecap
28,1%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 19.332.210€ | 9,09% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 18.674.348€ | 8,78% |
Airbus SENL0000235190 | 15.014.064€ | 7,06% |
Sanofi SAFR0000120578 | 12.815.760€ | 6,02% |
Safran SAFR0000073272 | 11.513.855€ | 5,41% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 11.223.790€ | 5,27% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 10.619.761€ | 4,99% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 10.513.254€ | 4,94% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 10.424.486€ | 4,90% |
AXA SAFR0000120628 | 8.948.071€ | 4,21% |
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