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Categoría
Benchmark
CAC 40 ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
194,9M€
Patrimonio de la clase
194,9M€
Fecha de inicio
7/03/2005
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010150458 |  | 12,38€ | 5,16% | 2.000.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010150458
Clase única
2026-5,83%
5 años+7,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,89%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-1,68
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
96,39
Tracking Error
3,30
Correlación
98,18
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-0,26
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
2,43
Correlación
98,63
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-0,74
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
2,34
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,9%
Consumo Cíclico
15,1%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
10,6%
Consumo Defensivo
9,8%
Materiales Básicos
5,8%
Tecnología
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Públicos
3,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,6%
Asia Desarrollada
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,3%
Largecap
27,8%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 18.356.168€ | 9,46% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 13.821.870€ | 7,12% |
Sanofi SAFR0000120578 | 12.889.298€ | 6,64% |
Airbus SENL0000235190 | 11.776.892€ | 6,07% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.276.796€ | 5,81% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.775.656€ | 5,55% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 10.538.798€ | 5,43% |
Safran SAFR0000073272 | 10.259.232€ | 5,29% |
AXA SAFR0000120628 | 8.176.849€ | 4,21% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 7.740.329€ | 3,99% |
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