Amundi
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist
311,28€
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Amundi MSCI World II UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011669845 | 230,03$ | 12,71% | — | 0,300% | |||
FR0010315770 | 311,28€ | 10,34% | — | 0,300% | |||
FR0011660927 | 189,64€ | 6,05% | — | 0,300% | |||
FR0014003N93 | 11,79€ | — | — | 0,300% | |||
FR0014003IY1 | 13,40€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.385,7M€
Patrimonio de la clase
6.068,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi MSCI World II UCITS ETF
Amundi MSCI World II UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011669845 | 230,03$ | 12,71% | — | 0,300% | |||
FR0010315770 | 311,28€ | 10,34% | — | 0,300% | |||
FR0011660927 | 189,64€ | 6,05% | — | 0,300% | |||
FR0014003N93 | 11,79€ | — | — | 0,300% | |||
FR0014003IY1 | 13,40€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010315770
Clases disponibles
2024+9,44%
5 años+11,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI World II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,49%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
0,68
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,98
Correlación
99,80
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
10,34%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
1,34
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,57
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-19,76%
Alpha
0,90
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
1,46
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,7%
Servicios Financieros
14,8%
Salud
12,0%
Industriales
10,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
70,7%
Zona Euro
8,7%
Japón
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,0%
Australasia
1,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,5%
Largecap
35,5%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
TRS MSCI World NR USD | 7.599.849.671€ | 100,00% |
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