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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.575,6M€
Patrimonio de la clase
7.905,5M€
Fecha de inicio
26/04/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011660927 |   1 más Más distribuidores  | 243,08€ | 17,73% | — | 0,300% | ||
| FR0014003N93 | | 15,55€ | 17,72% | — | 0,300% | ||
| FR0011669845 | | 304,41$ | 17,05% | — | 0,300% | ||
| FR0014003IY1 | | 16,82€ | 16,51% | — | 0,300% | ||
| FR0010315770 | 1 más Más distribuidores | 379,95€ | 14,89% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010315770
Clases disponibles
2026+1,61%
5 años+11,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,42%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-3,15
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
1,69
Correlación
98,55
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
14,89%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-1,14
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
97,45
Tracking Error
1,89
Correlación
98,72
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-14,31%
Alpha
-0,80
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
1,97
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Servicios Financieros
16,7%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
9,8%
Servicios de Comunicación
9,1%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,7%
Zona Euro
8,6%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,5%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
35,2%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI World NR USD | 9.575.632.596€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
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