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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.800,7M€
Patrimonio de la clase
8.071,9M€
Fecha de inicio
26/04/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0014003N93 |  | 15,04€ | 19,54% | — | 0,300% | ||
| FR0011660927 |  | 238,12€ | 19,54% | — | 0,300% | ||
| FR0014003IY1 | | 16,39€ | 15,96% | — | 0,300% | ||
| FR0010315770 | | 374,73€ | 15,96% | — | 0,300% | ||
| FR0011669845 | 296,82$ | 15,47% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010315770
Clases disponibles
2025+5,68%
5 años+14,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,50%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-0,23
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,38
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
15,96%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
0,35
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
1,38
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
14,52%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
0,56
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,49
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,4%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,1%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,4%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,3%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,7%
Largecap
34,7%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI World NR USD | 9.800.690.347€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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