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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.505,5M€
Patrimonio de la clase
7.856,3M€
Fecha de inicio
26/04/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
28/01/2026
28/01/2026
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
AnnualReport
31/10/2023
31/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
1/06/2022
SemiannualReport
30/04/2021
30/04/2021
Product Highlight Sheet (PHS)
19/03/2014
19/03/2014
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011660927 |   1 más Más distribuidores  | 240,73€ | 16,94% | — | 0,300% | ||
| FR0014003N93 | | 15,40€ | 16,94% | — | 0,300% | ||
| FR0011669845 | | 302,23$ | 15,88% | — | 0,300% | ||
| FR0010315770 | 1 más Más distribuidores | 382,09€ | 15,65% | — | 0,300% | ||
| FR0014003IY1 | | 16,92€ | 15,65% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010315770
Clases disponibles
2026+2,18%
5 años+12,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,16%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
-2,99
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,10
Correlación
99,28
Ratio de Información
-2,55
Rentabilidad anualizada
15,65%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-0,32
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
1,20
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
0,55
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,50
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,0%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
11,1%
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,0%
Zona Euro
8,8%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,4%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,5%
Largecap
35,3%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI World NR USD | 9.370.964.208€ | 100,00% |
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Gestora
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