Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

347,31
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
9.161,1M
Patrimonio de la clase
7.421,1M
Fecha de inicio
26/04/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
20/06/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
AnnualReport
31/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
SemiannualReport
30/04/2021
Product Highlight Sheet (PHS)
19/03/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi MSCI World II UCITS ETF
FR0010315770
Clases disponibles
2025-2,05%
5 años+13,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI World II UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,07%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-0,09
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,39
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
12,09%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
0,72
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,51
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
13,39%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
0,62
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,50
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,3%
Finanzas
Servicios Financieros
16,6%
Materiales industriales
Industriales
10,7%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
Salud
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,8%
Zona Euro
8,6%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,2%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,4%
Largecap
34,9%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI World NR USD
9.161.138.561100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.