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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
535,6M€
Patrimonio de la clase
173,5M€
Fecha de inicio
5/04/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi IBEX 35 UCITS ETF
Amundi IBEX 35 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010251744 | 157,63€ | 30,90% | — | 0,300% | |||
| FR0010655746 |   | 379,69€ | 12,82% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010655746
Clases disponibles
2025+34,39%
5 años+5,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi IBEX 35 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,56%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
0,58
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
2,48
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
2,27
Correlación
98,33
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
12,82%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-1,45
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,82
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
20,77%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-1,19
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,80
Correlación
99,94
Ratio de Información
-1,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
39,8%
Servicios Financieros
34,7%
Servicios Públicos
21,6%
Consumo Cíclico
17,9%
Servicios Públicos
17,0%
Industriales
15,9%
Consumo Cíclico
11,1%
Industriales
10,7%
Energía
4,9%
Inmobiliario
4,9%
Servicios de Comunicación
4,8%
Tecnología
4,6%
Inmobiliario
3,8%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
1,0%
Salud
0,9%
Salud
0,6%
Consumo Defensivo
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,5%
Reino Unido
2,9%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
82,4%
Giantcap
58,6%
Largecap
30,2%
Giantcap
11,6%
Mediumcap
11,0%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Spain NR EUR | 70.225.497€ | 100,00% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 89.726.675€ | 16,20% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 71.945.496€ | 12,99% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 66.470.654€ | 12,00% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 61.417.962€ | 11,09% |
CaixaBank SAES0140609019 | 35.011.555€ | 6,32% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 25.533.957€ | 4,61% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 21.812.392€ | 3,94% |
Aena SME SAES0105046017 | 21.042.567€ | 3,80% |
Telefonica SAES0178430E18 | 18.509.012€ | 3,34% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 15.939.024€ | 2,88% |
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