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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
582,3M€
Patrimonio de la clase
185,2M€
Fecha de inicio
5/04/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi IBEX 35 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010251744 | 164,62€ | 32,38% | — | 0,300% | |||
| FR0010655746 |   | 396,52€ | 12,82% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010655746
Clases disponibles
2025+40,34%
5 años+5,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi IBEX 35 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,48%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
0,41
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
2,45
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
2,28
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
12,82%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-1,45
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,82
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
20,77%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-1,19
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,80
Correlación
99,94
Ratio de Información
-1,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,8%
Servicios Financieros
34,7%
Servicios Públicos
21,6%
Servicios Públicos
18,3%
Consumo Cíclico
17,9%
Industriales
15,9%
Consumo Cíclico
11,2%
Industriales
10,7%
Energía
4,9%
Inmobiliario
4,9%
Servicios de Comunicación
4,8%
Tecnología
4,6%
Inmobiliario
3,6%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
1,1%
Salud
0,9%
Salud
0,6%
Consumo Defensivo
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,4%
Reino Unido
2,9%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
82,4%
Giantcap
59,1%
Largecap
29,5%
Giantcap
11,6%
Mediumcap
11,2%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Spain NR EUR | 70.225.497€ | 100,00% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 92.184.320€ | 15,86% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 81.724.054€ | 14,06% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 66.414.661€ | 11,43% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 65.391.978€ | 11,25% |
CaixaBank SAES0140609019 | 37.558.503€ | 6,46% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 27.983.714€ | 4,81% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 22.350.957€ | 3,85% |
Aena SME SAES0105046017 | 20.219.303€ | 3,48% |
Telefonica SAES0178430E18 | 18.544.821€ | 3,19% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 17.036.394€ | 2,93% |
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