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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.603,3M€
Patrimonio de la clase
2.834,3M€
Fecha de inicio
16/09/2013
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013041530 |   | 21,75€ | 20,59% | 2.000.000€ | 0,120% | ||
| FR0011550185 | | 28,81€ | 16,46% | 2.000.000€ | 0,120% | ||
| FR0011550177 | 27,03$ | 16,46% | — | 0,120% | |||
| FR0011550680 | 24,46$ | 16,45% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011550177
Clases disponibles
2025+1,26%
5 años+16,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,36%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-13,04%
Alpha
-0,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,73
Correlación
99,90
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
16,46%
Volatilidad
18,63%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
16,28%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
0,72
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,86
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,7%
Servicios Financieros
13,6%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios de Comunicación
10,0%
Salud
9,1%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 7.638.828.167$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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