BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C
26,22€
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BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550177 | 22,99$ | 13,21% | — | 0,030% | |||
| FR0011550185 |   1 más Más distribuidores  | 26,22€ | 13,21% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550680 | 20,97$ | 12,91% | — | 0,030% | |||
| FR0013041530 | 1 más Más distribuidores | 18,89€ | 8,27% | 2.000.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.927,1M€
Patrimonio de la clase
2.710,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550177 | 22,99$ | 13,21% | — | 0,030% | |||
| FR0011550185 | 1 más Más distribuidores | 26,22€ | 13,21% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550680 | 20,97$ | 12,91% | — | 0,030% | |||
| FR0013041530 | 1 más Más distribuidores | 18,89€ | 8,27% | 2.000.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011550185
Clases disponibles
2024+23,57%
5 años+16,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,15%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-3,14%
Alpha
0,78
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
2,24
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,47
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
13,21%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
1,13
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,77
Correlación
99,91
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
16,35%
Volatilidad
16,03%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
0,72
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,99
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,3%
Servicios Financieros
12,9%
Salud
12,2%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
8,8%
Industriales
7,6%
Consumo Defensivo
6,0%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,4%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Largecap
34,7%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 6.736.509.523€ | 100,00% |
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