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BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550680 | 21,57$ | 11,92% | — | 0,120% | |||
| FR0011550185 |  | 26,03€ | 11,92% | 2.000.000€ | 0,120% | ||
| FR0011550177 | 23,83$ | 11,92% | — | 0,120% | |||
| FR0013041530 | | 19,37€ | 11,52% | 2.000.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.530,5M€
Patrimonio de la clase
2.939,8M€
Fecha de inicio
16/09/2013
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550680 | 21,57$ | 11,92% | — | 0,120% | |||
| FR0011550185 | | 26,03€ | 11,92% | 2.000.000€ | 0,120% | ||
| FR0011550177 | 23,83$ | 11,92% | — | 0,120% | |||
| FR0013041530 | | 19,37€ | 11,52% | 2.000.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011550185
Clases disponibles
2025-8,52%
5 años+14,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-15,59%
Alpha
-0,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,74
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
11,92%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-15,59%
Alpha
0,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,64
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
14,35%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-15,59%
Alpha
0,62
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,97
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,7%
Servicios Financieros
14,0%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
9,5%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
34,3%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 6.194.585.038€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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