BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C
23,46€
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BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550177 | 20,08$ | 12,26% | — | 0,030% | |||
| FR0011550185 |   | 23,46€ | 12,26% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550680 | 18,46$ | 12,18% | — | 0,030% | |||
| FR0013041530 | | 16,66€ | 5,44% | 2.000.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.719,5M€
Patrimonio de la clase
2.232,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550177 | 20,08$ | 12,26% | — | 0,030% | |||
| FR0011550185 | | 23,46€ | 12,26% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550680 | 18,46$ | 12,18% | — | 0,030% | |||
| FR0013041530 | | 16,66€ | 5,44% | 2.000.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011550185
Clases disponibles
2024+9,52%
5 años+14,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,78%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
-0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
2,48
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,62
Correlación
99,92
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
12,26%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
0,69
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,98
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
14,15%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-18,75%
Alpha
0,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
1,00
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,8%
Salud
12,6%
Servicios Financieros
12,5%
Consumo Cíclico
10,8%
Servicios de Comunicación
8,9%
Industriales
8,2%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
3,7%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,1%
Materiales Básicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
34,7%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 5.418.135.651€ | 100,00% |
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