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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.065,1M€
Patrimonio de la clase
877,7M€
Fecha de inicio
20/05/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011871128 | 49,91€ | 15,80% | — | 0,150% | |||
| FR0011871136 | 23,10€ | 15,64% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011871128
Clases disponibles
2026-2,02%
5 años+12,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,98%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-5,66%
Alpha
0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,40
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
15,80%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-15,50%
Alpha
0,21
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,57
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
12,01%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-15,50%
Alpha
0,72
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,85
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,1%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,8%
Industriales
8,7%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,2%
Largecap
35,0%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 1.084.423.389€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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