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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Index
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
215,1M€
Patrimonio de la clase
133,9M€
Fecha de inicio
27/11/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Label ISR Actions USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001400SDN8 | 10,75€ | — | 100.000€ | 0,200% | |||
| FR001400SDO6 | 11,57€ | — | 100.000€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
FR001400SDN8
Clases disponibles
2026+3,06%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Label ISR Actions USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,27%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-15,56%
Alpha
1,26
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
1,79
Correlación
99,06
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,8%
Servicios Financieros
13,9%
Consumo Cíclico
11,3%
Salud
10,6%
Servicios de Comunicación
10,3%
Industriales
7,6%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
2,5%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
98,4%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Zona Euro
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
34,6%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 17.648.325€ | 8,12% |
Microsoft Corp | 14.173.432€ | 6,52% |
Alphabet Inc Class A | 7.531.735€ | 3,46% |
Alphabet Inc Class C | 7.067.008€ | 3,25% |
Broadcom Inc | 5.764.817€ | 2,65% |
JPMorgan Chase & Co | 5.446.896€ | 2,51% |
Tesla Inc | 4.886.324€ | 2,25% |
Visa Inc Class A | 4.275.005€ | 1,97% |
Mastercard Inc Class A | 4.019.429€ | 1,85% |
Johnson & Johnson | 3.911.593€ | 1,80% |
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