Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF 1A EUR Acc
108,89€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,5M€
Patrimonio de la clase
89,7M€
Fecha de inicio
17/07/2024
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000GXRR13 |  | 108,89€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| IE000N990RE2 | 110,76$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000GXRR13
Clases disponibles
2026+2,26%
5 años—
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,03%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
-5,92
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
63,68
Tracking Error
5,70
Correlación
79,80
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,2%
Consumo Defensivo
25,1%
Servicios de Comunicación
25,0%
Materiales Básicos
21,4%
Tecnología
0,2%
Industriales
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,0%
Zona Euro
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,2%
Largecap
30,1%
Giantcap
23,1%
Smallcap
4,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 8.030.200€ | 5,73% |
Tesla Inc | 6.790.875€ | 4,85% |
Meta Platforms Inc Class A | 5.878.591€ | 4,20% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 5.410.294€ | 3,86% |
Alphabet Inc Class A | 4.393.876€ | 3,14% |
Walmart Inc | 3.851.114€ | 2,75% |
Costco Wholesale Corp | 3.579.265€ | 2,55% |
Alphabet Inc Class C | 3.464.414€ | 2,47% |
Procter & Gamble Co | 3.035.370€ | 2,17% |
Newmont Corp | 2.471.529€ | 1,76% |
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