Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF 1A EUR Acc
108,01€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
92,9M€
Patrimonio de la clase
62,5M€
Fecha de inicio
17/07/2024
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000GXRR13 |  | 108,01€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| IE000N990RE2 | 106,94$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000GXRR13
Clases disponibles
2026+1,44%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,34%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
-6,01
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
60,30
Tracking Error
5,73
Correlación
77,66
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
25,6%
Consumo Cíclico
25,1%
Salud
24,5%
Consumo Defensivo
24,5%
Tecnología
0,2%
Industriales
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,2%
Mediumcap
31,9%
Giantcap
27,1%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 8.189.958€ | 5,74% |
Tesla Inc | 7.506.729€ | 5,26% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.050.424€ | 4,94% |
Eli Lilly and Co | 5.138.047€ | 3,60% |
Walmart Inc | 4.100.558€ | 2,87% |
Alphabet Inc Class A | 3.739.099€ | 2,62% |
Costco Wholesale Corp | 3.192.384€ | 2,24% |
Johnson & Johnson | 3.052.307€ | 2,14% |
Alphabet Inc Class C | 2.997.105€ | 2,10% |
Procter & Gamble Co | 2.795.836€ | 1,96% |
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