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Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF 1A EUR Acc

106,25
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
133,6M
Patrimonio de la clase
86,2M
Fecha de inicio
17/07/2024
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
5/06/2024
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF
IE0000GXRR13
Clase única
2025-4,39%
5 años
Riesgo5 / 7
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,17%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
1,97
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
86,03
Tracking Error
4,29
Correlación
92,75
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
29,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
25,3%
Otros
Consumo Defensivo
24,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
20,8%
Tecnología
Tecnología
0,2%
Salud
Salud
0,2%
Materiales industriales
Industriales
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
98,8%
Zona Euro
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,2%
Giantcap
30,6%
Largecap
28,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amazon.com Inc
670.0035,88%
Meta Platforms Inc Class A
508.4164,46%
Tesla Inc
504.5704,43%
Linde PLCIE000S9YS762
476.1794,18%
Costco Wholesale Corp
295.3732,59%
Procter & Gamble Co
288.5272,53%
Walmart Inc
279.8122,46%
Alphabet Inc Class A
278.0112,44%
The Home Depot Inc
231.9952,04%
Alphabet Inc Class C
229.6982,02%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.