Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF 1A EUR Acc
105,39€
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Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000GXRR13 |  | 105,39€ | — | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sector TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
133,6M€
Patrimonio de la clase
86,2M€
Fecha de inicio
17/07/2024
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000GXRR13 | | 105,39€ | — | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000GXRR13
Clase única
2025-5,17%
5 años—
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,73%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
1,97
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
86,03
Tracking Error
4,29
Correlación
92,75
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
29,1%
Servicios de Comunicación
25,3%
Consumo Defensivo
24,1%
Materiales Básicos
20,8%
Tecnología
0,2%
Salud
0,2%
Industriales
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
98,8%
Zona Euro
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,2%
Giantcap
30,6%
Largecap
28,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 670.003€ | 5,88% |
Meta Platforms Inc Class A | 508.416€ | 4,46% |
Tesla Inc | 504.570€ | 4,43% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 476.179€ | 4,18% |
Costco Wholesale Corp | 295.373€ | 2,59% |
Procter & Gamble Co | 288.527€ | 2,53% |
Walmart Inc | 279.812€ | 2,46% |
Alphabet Inc Class A | 278.011€ | 2,44% |
The Home Depot Inc | 231.995€ | 2,04% |
Alphabet Inc Class C | 229.698€ | 2,02% |
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