HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETFC
10,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
206,6M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
14/05/2025
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000KA1ZX3 |  | 10,31€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000KA1ZX3
Clase única
2026+0,76%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,7%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 3.674%XS2838379712 | 812.184€ | 0,39% |
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.875%XS2837886287 | 716.915€ | 0,35% |
JPMorgan Chase & Co. 1.001%XS2033262622 | 636.680€ | 0,31% |
Euro Bund Future Mar 26DE000F2MGDC1 | 637.850€ | 0,31% |
Banque Federative du Credit Mutuel 5.125%FR001400F323 | 642.226€ | 0,31% |
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.75%XS2837886014 | 625.236€ | 0,30% |
BNP Paribas SA 3.875%FR001400G3A1 | 615.608€ | 0,30% |
Abertis Infraestructuras SA 4.125%XS2644410214 | 615.966€ | 0,30% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 618.407€ | 0,30% |
Booking Holdings Inc 3.625%XS2621007231 | 593.897€ | 0,29% |
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