HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETFC
10,10€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
181,8M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
14/05/2025
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF
HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000KA1ZX3 | 10,10€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000KA1ZX3
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,3%
Cash
2,5%
Convertible
2,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HSBC Euro Liquidity WIE00BJLC3M02 | 1.502.265€ | 0,78% |
JPMorgan Chase & Co. 3.674%XS2838379712 | 993.515€ | 0,52% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 930.604€ | 0,49% |
ING Bank N.V. 4.125%XS2697483118 | 819.248€ | 0,43% |
Banco de Sabadell SA 4.25%XS2782109016 | 825.079€ | 0,43% |
National Grid North America Inc. 4.151%XS2680745119 | 740.664€ | 0,39% |
OTE plc 0.875%XS2055106137 | 730.341€ | 0,38% |
Morgan Stanley 4.813%XS2548080832 | 733.588€ | 0,38% |
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.875%XS2837886287 | 700.352€ | 0,37% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.75%XS2478690931 | 666.239€ | 0,35% |
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Categoría
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