BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Cap
12,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
579,2M€
Patrimonio de la clase
228,6M€
Fecha de inicio
6/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LIYGB49 | 12.519,82€ | — | 1.000.000€ | 0,080% | |||
| IE0000LVTJ08 |   | 12,64€ | — | 1.000.000€ | 0,200% | ||
| IE000130VPV5 | 13,40$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000LVTJ08
Clases disponibles
2026+2,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,06%
Volatilidad
16,22%
Máxima caída
-16,39%
Alpha
-0,26
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,14
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,4%
Servicios Financieros
14,9%
Consumo Cíclico
10,1%
Servicios de Comunicación
9,7%
Salud
9,6%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Inmobiliario
3,4%
Servicios Públicos
2,8%
Materiales Básicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,7%
Zona Euro
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
33,2%
Mediumcap
21,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 54.191.352€ | 7,90% |
Apple Inc | 45.338.788€ | 6,61% |
Microsoft Corp | 43.402.429€ | 6,32% |
Amazon.com Inc | 25.489.306€ | 3,71% |
Alphabet Inc Class A | 21.697.867€ | 3,16% |
Broadcom Inc | 19.363.737€ | 2,82% |
Alphabet Inc Class C | 17.404.050€ | 2,54% |
Meta Platforms Inc Class A | 15.842.582€ | 2,31% |
Tesla Inc | 14.556.421€ | 2,12% |
JPMorgan Chase & Co | 9.388.194€ | 1,37% |
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