iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,98£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global France TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,1M€
Patrimonio de la clase
34,8M€
Fecha de inicio
7/10/2022
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00014E9P24 | 4,98£ | 3,97% | — | 1,000% | |||
| IE00B7LGZ558 |   | 125,51€ | 0,98% | — | 0,200% | ||
| IE000A9QV382 | 5,04$ | -0,03% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00014E9P24
Clases disponibles
2026+2,21%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 3.797.272£ | 3,87% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 3.612.915£ | 3,68% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 3.402.391£ | 3,47% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 3.335.694£ | 3,40% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 3.339.880£ | 3,40% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 3.308.367£ | 3,37% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 3.050.400£ | 3,11% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 3.018.159£ | 3,08% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 2.980.545£ | 3,04% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 2.941.512£ | 3,00% |
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Categoría
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