iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5,01£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global France TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,5M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
7/10/2022
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00014E9P24 | 5,01£ | 2,75% | — | — | |||
| IE00B7LGZ558 |   | 126,83€ | 1,27% | — | 0,200% | ||
| IE000A9QV382 | 5,06$ | -1,82% | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00014E9P24
Clases disponibles
2025-4,03%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 2.192.318£ | 3,74% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 2.052.340£ | 3,50% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 1.992.387£ | 3,40% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.953.261£ | 3,34% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 1.894.927£ | 3,24% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 1.890.955£ | 3,23% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 1.776.636£ | 3,03% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 1.754.064£ | 3,00% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 1.721.885£ | 2,94% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 1.714.242£ | 2,93% |
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