Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
8,60$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
World ESG Enhanced Financials TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
12/04/2023
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00018LB0D8 |   | 8,60$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00018LB0D8
Clase única
2026-2,19%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,23
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,83
Tracking Error
2,98
Correlación
95,83
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
98,4%
Tecnología
1,1%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
48,4%
Zona Euro
14,4%
Canadá
7,8%
Japón
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Reino Unido
6,1%
Australasia
4,8%
Asia Desarrollada
3,0%
Oriente Medio
0,9%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,2%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
39,6%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Visa Inc Class A | 396.270$ | 7,41% |
Mastercard Inc Class A | 312.465$ | 5,84% |
Bank of America Corp | 199.211$ | 3,72% |
The Goldman Sachs Group Inc | 156.072$ | 2,92% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 153.901$ | 2,88% |
Royal Bank of Canada | 136.047$ | 2,54% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 121.825$ | 2,28% |
S&P Global Inc | 117.030$ | 2,19% |
American Express Co | 112.332$ | 2,10% |
Citigroup Inc | 107.831$ | 2,02% |
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