iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)
109,95$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BloombergMSCI Dec2031MUSD C ESG S TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
107,6M€
Patrimonio de la clase
84,1M€
Fecha de inicio
5/11/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00019EG7X4 | 109,95$ | — | — | 0,120% | |||
| IE0009EQZP90 | 5,22$ | — | — | 0,120% | |||
| IE000N4Q9SI6 | 8.652,65$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00019EG7X4
Clases disponibles
2026+0,03%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange SA 8.5% | 2.030.965$ | 1,48% |
AT&T Inc 2.75% | 1.950.793$ | 1,42% |
Amazon.com, Inc. 2.1% | 1.903.398$ | 1,39% |
Walt Disney Company 2.65% | 1.565.667$ | 1,14% |
Ally Financial Inc. 8% | 1.570.901$ | 1,14% |
AbbVie Inc. 4.95% | 1.321.612$ | 0,96% |
Mercedes Benz North America Corp. 8.5% | 1.317.474$ | 0,96% |
HCA Inc. 5.45% | 1.282.779$ | 0,93% |
Broadcom Inc 5.15% | 1.150.719$ | 0,84% |
Humana Inc. 5.375% | 1.139.272$ | 0,83% |
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Categoría
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