iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)
109,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BloombergMSCI Dec2031MUSD C ESG S TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
107,6M€
Patrimonio de la clase
84,1M€
Fecha de inicio
5/11/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00019EG7X4 | 109,06$ | — | — | 0,120% | |||
| IE0009EQZP90 | 5,18$ | — | — | 0,120% | |||
| IE000N4Q9SI6 | 8.553,23$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00019EG7X4
Clases disponibles
2026+0,58%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange SA 8.5% | 1.888.660$ | 1,49% |
AT&T Inc 2.75% | 1.820.158$ | 1,44% |
Amazon.com, Inc. 2.1% | 1.709.326$ | 1,35% |
Walt Disney Company 2.65% | 1.483.589$ | 1,17% |
Ally Financial Inc. 8% | 1.471.824$ | 1,16% |
AbbVie Inc. 4.95% | 1.322.070$ | 1,05% |
Mercedes Benz North America Corp. 8.5% | 1.186.885$ | 0,94% |
Walmart Inc 1.8% | 1.120.627$ | 0,89% |
HCA Inc. 5.45% | 1.121.596$ | 0,89% |
Broadcom Inc 5.15% | 1.070.150$ | 0,85% |
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Categoría
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