Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
21,94CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
269,6M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
30/04/2025
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
13/03/2025
13/03/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0001JJF0Q9 | 21,94CHF | — | — | 0,300% | |||
| IE00BHZRR253 | 23,47€ | -0,21% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0001JJF0Q9
Clases disponibles
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,3%
Exposición regional
Zona Euro
1,3%
País Desarrollado
1,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
90,6%
Cash
6,8%
Acciones
1,3%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
1,3%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 11.646.920CHF | 5,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 10.477.443CHF | 4,63% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 9.821.664CHF | 4,34% |
Austrian T Bill Bills 05/25 0.00000 | 9.490.832CHF | 4,20% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 8.949.841CHF | 3,96% |
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050 | 8.610.296CHF | 3,81% |
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060 | 8.470.614CHF | 3,74% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 8.077.800CHF | 3,57% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 7.919.082CHF | 3,50% |
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 7.390.436CHF | 3,27% |
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