Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc
7,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI GblHYLqCrpCTsnESGB TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
298,4M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
24/01/2023
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
4/12/2025
4/12/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2022
30/11/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00020C1NS6 |  | 5,65£ | 7,87% | — | 0,300% | ||
| IE000ZWSN3F7 | | 5,74$ | 5,91% | — | 0,250% | ||
| IE0001VDDL68 |  | 7,09$ | 5,73% | — | 0,250% | ||
| IE000XG0ZRI7 | | 6,68€ | — | 250.000€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0001VDDL68
Clases disponibles
2026+0,27%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,62
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,32
Correlación
99,67
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,92
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,39
Correlación
99,76
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,4%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Michaels Companies Inc. 8.5% | 1.607.880$ | 0,45% |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.504.727$ | 0,42% |
Carvana Co 9% | 1.348.773$ | 0,38% |
1261229 Bc Ltd. 10% | 1.315.804$ | 0,37% |
Motion Finco S A R L 7.375%XS2623257503 | 1.285.075$ | 0,36% |
Rakuten Group Inc. 9.75% | 1.296.013$ | 0,36% |
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 9.875% | 1.204.632$ | 0,34% |
Organon & Co 4.125% | 1.227.229$ | 0,34% |
Sabre GLBL Inc. 11.125% | 1.055.376$ | 0,30% |
Vodafone Group PLC 7% | 1.071.548$ | 0,30% |
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Categoría
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