Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Acc
5,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
26,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006LBEDV2 |   | 5,14€ | 4,57% | 250.000€ | 0,190% | ||
| IE00021E4FE3 | | 5,75€ | 4,56% | 250.000€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00021E4FE3
Clases disponibles
2026+1,01%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,54%
Volatilidad
1,91%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
0,11
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
0,19
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-1,38%
Alpha
0,18
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
0,48
Correlación
99,02
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.125%XS2809670099 | 424.350€ | 1,60% |
BMW International Investment B.V. 3.5%XS2982332319 | 406.116€ | 1,53% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.402%XS2049630028 | 405.288€ | 1,52% |
BPCE SA 4.875%FR001400O671 | 330.544€ | 1,24% |
Veralto Corp. 4.15%XS2868742409 | 316.684€ | 1,19% |
Talanx AG 4%XS2547609433 | 314.837€ | 1,18% |
General Motors Financial Company Inc 3.7%XS2975301438 | 311.571€ | 1,17% |
Redeia Corporacion S.A. 3.375%XS2838500218 | 306.260€ | 1,15% |
BPCE SA 4%FR001400WP90 | 306.820€ | 1,15% |
Banco Santander SA 3.25%XS3081016654 | 306.996€ | 1,15% |
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