Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Acc
5,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
27,8M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006LBEDV2 |  | 5,15€ | 6,04% | 250.000€ | 0,190% | ||
| IE00021E4FE3 | | 5,72€ | 6,04% | 250.000€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00021E4FE3
Clases disponibles
2025+3,37%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,97%
Volatilidad
2,42%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
0,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,28
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
0,10
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
0,50
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
National Grid North America Inc. 4.668%XS2680745382 | 434.553€ | 1,55% |
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.125%XS2809670099 | 423.453€ | 1,51% |
BMW International Investment B.V. 3.5%XS2982332319 | 416.385€ | 1,49% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.402%XS2049630028 | 404.014€ | 1,44% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75%FR0014003MJ4 | 382.052€ | 1,36% |
Carrefour S.A. 4.375%FR001400LUK3 | 328.879€ | 1,17% |
Talanx AG 4%XS2547609433 | 326.907€ | 1,17% |
BPCE SA 4.875%FR001400O671 | 326.182€ | 1,16% |
BPCE SA 4%FR001400WP90 | 317.559€ | 1,13% |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische PostsparkasXS2981978989 | 313.599€ | 1,12% |
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