Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR Acc
5,65€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
26,7M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/06/2024
30/06/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/05/2022
30/05/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00021E4FE3 |   | 5,65€ | 4,28% | 250.000€ | 0,190% | ||
| IE0006LBEDV2 | | 5,01€ | 4,28% | 250.000€ | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00021E4FE3
Clases disponibles
2026-0,70%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,45%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
-0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
0,24
Correlación
99,29
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
2,95%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
0,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
0,46
Correlación
98,97
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.125%XS2809670099 | 417.473€ | 1,59% |
BMW International Investment B.V. 3.5%XS2982332319 | 397.629€ | 1,51% |
Talanx AG 4%XS2547609433 | 312.249€ | 1,19% |
Veralto Corp. 4.15%XS2868742409 | 313.022€ | 1,19% |
BPCE SA 4.875%FR001400O671 | 308.996€ | 1,18% |
General Motors Financial Company Inc 3.7%XS2975301438 | 307.180€ | 1,17% |
BPCE SA 4%FR001400WP90 | 301.218€ | 1,15% |
Redeia Corporacion S.A. 3.375%XS2838500218 | 303.052€ | 1,15% |
Banco Santander SA 3.25%XS3081016654 | 303.591€ | 1,15% |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische PostsparkasXS2981978989 | 300.875€ | 1,14% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor