iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)
10,85$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Digi Ent and Edu NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
61,8M€
Patrimonio de la clase
61,8M€
Fecha de inicio
28/06/2022
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00023EZQ82 |   | 10,85$ | 21,97% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00023EZQ82
Clase única
2026-5,22%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,18
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
63,29
Tracking Error
11,95
Correlación
79,55
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
21,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,80
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,70
Tracking Error
8,86
Correlación
88,15
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
51,2%
Servicios de Comunicación
41,7%
Consumo Cíclico
5,0%
Consumo Defensivo
1,5%
Industriales
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
60,7%
Asia Desarrollada
16,0%
Japón
9,2%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Australasia
3,0%
Reino Unido
1,0%
Europa Emergente
0,7%
Zona Euro
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,0%
Mediumcap
32,7%
Largecap
26,5%
Smallcap
4,1%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 9.041.566$ | 12,15% |
Advanced Micro Devices Inc | 7.977.991$ | 10,72% |
NVIDIA Corp | 5.175.445$ | 6,96% |
Apple Inc | 4.922.366$ | 6,62% |
Electronic Arts Inc | 4.134.680$ | 5,56% |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.202.681$ | 4,30% |
Netflix Inc | 2.735.565$ | 3,68% |
Xiaomi Corp Class B | 2.659.384$ | 3,57% |
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A | 2.484.738$ | 3,34% |
Nintendo Co LtdJP3756600007 | 2.450.355$ | 3,29% |
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