iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)
10,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Digi Ent and Edu NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,5M€
Patrimonio de la clase
48,5M€
Fecha de inicio
28/06/2022
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
17/12/2025
17/12/2025
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/06/2022
29/06/2022
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00023EZQ82 |   | 10,24$ | 19,93% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00023EZQ82
Clase única
2026-7,95%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,19%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,07
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,51
Tracking Error
9,64
Correlación
86,32
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
19,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,10
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,71
Tracking Error
8,91
Correlación
87,01
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
53,8%
Servicios de Comunicación
39,4%
Consumo Cíclico
4,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Estados Unidos
59,0%
Asia Desarrollada
18,6%
Japón
8,5%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Australasia
2,8%
Reino Unido
1,1%
Europa Emergente
0,6%
Zona Euro
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,2%
Mediumcap
27,9%
Largecap
25,1%
Smallcap
7,4%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 7.992.616$ | 14,70% |
Advanced Micro Devices Inc | 5.569.527$ | 10,25% |
Apple Inc | 3.885.043$ | 7,15% |
NVIDIA Corp | 3.867.886$ | 7,12% |
Electronic Arts Inc | 3.286.406$ | 6,05% |
Netflix Inc | 2.389.221$ | 4,40% |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.037.450$ | 3,75% |
Xiaomi Corp Class B | 1.903.253$ | 3,50% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 1.691.726$ | 3,11% |
Nintendo Co LtdJP3756600007 | 1.669.439$ | 3,07% |
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