iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)
10,78$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Digi Ent and Edu NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,5M€
Patrimonio de la clase
48,5M€
Fecha de inicio
28/06/2022
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/12/2025
17/12/2025
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/06/2022
29/06/2022
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00023EZQ82 |   | 10,78$ | 24,11% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00023EZQ82
Clase única
2026-4,10%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,07
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,51
Tracking Error
9,64
Correlación
86,32
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
24,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,10
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,71
Tracking Error
8,91
Correlación
87,01
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
51,7%
Servicios de Comunicación
41,4%
Consumo Cíclico
4,7%
Consumo Defensivo
1,6%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
60,3%
Asia Desarrollada
17,1%
Japón
8,5%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Australasia
2,8%
Reino Unido
1,1%
Europa Emergente
0,6%
Zona Euro
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,9%
Mediumcap
28,9%
Largecap
24,7%
Smallcap
7,8%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 7.375.750$ | 13,49% |
Advanced Micro Devices Inc | 5.090.952$ | 9,31% |
Apple Inc | 4.028.632$ | 7,37% |
NVIDIA Corp | 3.954.030$ | 7,23% |
Electronic Arts Inc | 3.269.438$ | 5,98% |
Netflix Inc | 2.549.078$ | 4,66% |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.271.842$ | 4,15% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 1.905.633$ | 3,48% |
Xiaomi Corp Class B | 1.869.061$ | 3,42% |
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A | 1.778.686$ | 3,25% |
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