Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
5,37£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2027 Maturity USD CBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
2/07/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0001XIQ4D9 |   | 5,76$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000BMDG046 | | 5,36$ | — | — | 0,100% | ||
| IE00025DKLQ3 | | 5,37£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00025DKLQ3
Clases disponibles
2026+0,67%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
T-Mobile USA, Inc. 3.75% | 135.653£ | 0,76% |
Citigroup Inc. 4.45% | 132.324£ | 0,74% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 121.911£ | 0,68% |
Amazon.com, Inc. 3.15% | 120.486£ | 0,67% |
Microsoft Corp. 3.3% | 116.166£ | 0,65% |
Amazon.com, Inc. 4.55% | 112.222£ | 0,63% |
AT&T Inc 2.3% | 102.854£ | 0,57% |
Bank of America Corp. 3.248% | 99.722£ | 0,56% |
Morgan Stanley 3.625% | 96.289£ | 0,54% |
Centene Corp. 4.25% | 94.607£ | 0,53% |
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Categoría
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