Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
5,34£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2027 Maturity USD CBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,3M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
2/07/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
4/09/2025
4/09/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
19/06/2024
19/06/2024
Supplement
28/05/2024
28/05/2024
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0001XIQ4D9 |   | 5,78$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000BMDG046 | | 5,32$ | — | — | 0,100% | ||
| IE00025DKLQ3 | | 5,34£ | — | — | 0,120% | ||
| IE000JUB0QM2 | 5,78£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00025DKLQ3
Clases disponibles
2026+0,74%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Citigroup Inc. 4.45% | 135.129£ | 0,88% |
T-Mobile USA, Inc. 3.75% | 131.535£ | 0,86% |
Morgan Stanley 3.625% | 125.517£ | 0,82% |
Amazon.com, Inc. 3.15% | 119.104£ | 0,77% |
Microsoft Corp. 3.3% | 100.064£ | 0,65% |
Amazon.com, Inc. 3.3% | 90.832£ | 0,59% |
Wells Fargo & Co. 4.3% | 90.726£ | 0,59% |
Amgen Inc. 2.2% | 88.692£ | 0,58% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 85.365£ | 0,56% |
CVS Health Corp 1.3% | 86.483£ | 0,56% |
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Categoría
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