Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
25,08$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Value NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
880,8M€
Patrimonio de la clase
687,8M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003R87OG3 |  | 25,08$ | — | — | 0,390% | ||
| IE0000EA7C44 | 25,08$ | — | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE0003R87OG3
Clases disponibles
2026+7,79%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,03
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,54
Tracking Error
6,42
Correlación
86,91
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Consumo Cíclico
17,4%
Energía
17,3%
Industriales
16,6%
Materiales Básicos
9,2%
Tecnología
5,8%
Consumo Defensivo
3,9%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
67,0%
Japón
9,7%
Zona Euro
4,8%
Canadá
3,8%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Australasia
3,0%
Oriente Medio
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,4%
Asia Desarrollada
0,8%
Asia Emergente
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
47,6%
Microcap
33,2%
Mediumcap
18,3%
Largecap
0,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Archrock Inc | 7.748.984$ | 0,77% |
Viasat Inc | 7.060.697$ | 0,70% |
Chord Energy Corp Ordinary Shares - New | 6.950.861$ | 0,69% |
Magnolia Oil & Gas Corp Class A | 6.837.991$ | 0,68% |
NOV Inc | 6.903.716$ | 0,68% |
California Resources Corp Ordinary Shares - New | 6.810.960$ | 0,67% |
Dana Inc | 6.643.139$ | 0,66% |
SM Energy Co | 6.552.438$ | 0,65% |
Avnet Inc | 6.428.120$ | 0,64% |
Lear Corp | 6.477.972$ | 0,64% |
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