Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
25,05$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Value NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
718,0M€
Patrimonio de la clase
546,1M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003R87OG3 |  | 25,05$ | — | — | 0,390% | ||
| IE0000EA7C44 | 25,05$ | — | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE0003R87OG3
Clases disponibles
2026+6,90%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,32
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
73,84
Tracking Error
6,22
Correlación
85,93
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Consumo Cíclico
18,9%
Industriales
17,1%
Energía
14,1%
Materiales Básicos
9,7%
Tecnología
6,0%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios de Comunicación
2,2%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
67,5%
Japón
9,7%
Zona Euro
5,0%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Canadá
3,4%
Australasia
3,2%
Oriente Medio
1,3%
Iberoamérica
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Asia Emergente
0,4%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
45,4%
Microcap
35,7%
Mediumcap
17,6%
Largecap
0,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Macy's Inc | 6.472.402$ | 0,71% |
Lear Corp | 6.461.463$ | 0,71% |
NOV Inc | 6.190.465$ | 0,68% |
Viasat Inc | 5.995.211$ | 0,66% |
Hancock Whitney Corp | 5.877.552$ | 0,64% |
Plexus Corp | 5.585.649$ | 0,61% |
Weatherford International PLC Ordinary Shares - NewIE00BLNN3691 | 5.438.048$ | 0,60% |
StoneX Group Inc | 5.462.971$ | 0,60% |
Bank OZK | 5.405.033$ | 0,59% |
Brighthouse Financial Inc Registered Shs When Issued | 5.248.458$ | 0,57% |
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