Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
25,03$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Value NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
880,8M€
Patrimonio de la clase
687,8M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003R87OG3 |  | 25,03$ | — | — | 0,390% | ||
| IE0000EA7C44 | 25,03$ | — | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE0003R87OG3
Clases disponibles
2026+6,91%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,03
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,54
Tracking Error
6,42
Correlación
86,91
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Energía
18,2%
Consumo Cíclico
17,2%
Industriales
16,3%
Materiales Básicos
8,5%
Tecnología
6,0%
Consumo Defensivo
3,9%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
67,7%
Japón
9,6%
Zona Euro
4,6%
Canadá
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,4%
Australasia
2,8%
Mercado Emergente
1,5%
Oriente Medio
1,5%
Iberoamérica
1,5%
Asia Desarrollada
0,8%
Asia Emergente
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
48,1%
Microcap
33,2%
Mediumcap
17,7%
Largecap
0,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Viasat Inc | 7.823.368$ | 0,79% |
Archrock Inc | 7.770.482$ | 0,79% |
Chord Energy Corp Ordinary Shares - New | 7.267.214$ | 0,74% |
Magnolia Oil & Gas Corp Class A | 7.145.192$ | 0,72% |
SM Energy Co | 7.041.590$ | 0,71% |
California Resources Corp Ordinary Shares - New | 6.769.179$ | 0,68% |
NOV Inc | 6.712.347$ | 0,68% |
Plexus Corp | 6.598.873$ | 0,67% |
Dana Inc | 6.567.567$ | 0,66% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 6.386.419$ | 0,65% |
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