BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Cap
11,66€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI ACWI SRI S-Ser PAB 5% Cpp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,4M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
18/04/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000WQ5O293 | 13,01$ | — | — | 0,200% | |||
| IE0004HBJKG0 |  | 11,66€ | — | 1.000.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004HBJKG0
Clases disponibles
2026+1,72%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,24%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
-3,88
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
86,99
Tracking Error
3,22
Correlación
93,27
Ratio de Información
-2,51
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,0%
Servicios Financieros
18,3%
Consumo Cíclico
10,0%
Industriales
9,9%
Servicios de Comunicación
9,2%
Salud
9,2%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
3,3%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
92,9%
Estados Unidos
63,7%
Zona Euro
7,8%
Mercado Emergente
7,0%
Asia Emergente
5,0%
Japón
4,8%
Asia Desarrollada
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Canadá
3,2%
Reino Unido
3,2%
Australasia
1,5%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,9%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
34,4%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.194.359€ | 4,90% |
Apple Inc | 1.952.770€ | 4,36% |
Microsoft Corp | 1.653.013€ | 3,69% |
Amazon.com Inc | 1.069.851€ | 2,39% |
Alphabet Inc Class A | 878.591€ | 1,96% |
Broadcom Inc | 750.691€ | 1,68% |
Alphabet Inc Class C | 741.196€ | 1,65% |
Meta Platforms Inc Class A | 690.454€ | 1,54% |
Tesla Inc | 614.318€ | 1,37% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 591.970€ | 1,32% |
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