HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF EUR Acc

100,78
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
26.893,8M
Patrimonio de la clase
219,2M
Fecha de inicio
24/11/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
17/03/2026
Factsheet
28/02/2026
SemiannualReport
31/10/2025
Key Investor Information Document (KIID)
13/10/2025
AnnualReport
30/04/2024
Prospectus
24/04/2024
HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund
IE0004L7EQG2
Clase única
2026+0,57%
5 años
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%

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Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
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