HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF EUR Acc
100,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
26.358,2M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
24/11/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004L7EQG2 | 100,08€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004L7EQG2
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
73,3%
Bonos
25,8%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 1.95656%FR0129107530 | 1.500.000.000€ | 5,40% |
France (Republic Of) 0%FR0129132694 | 810.430.455€ | 2,92% |
France (Republic Of) 0%FR0128690742 | 711.410.700€ | 2,56% |
KBC Bank N.V. 0%BE6365589611 | 699.962.088€ | 2,52% |
BPCE SA 2.24% | 650.000.000€ | 2,34% |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.15556%FR0129261378 | 617.488.225€ | 2,22% |
Credit Agricole S.A. 2.07417%FR0129255016 | 513.991.771€ | 1,85% |
MUFG Bank Ltd. London Branch 2.17932%XS3095379478 | 514.026.586€ | 1,85% |
People's Republic Of China | 499.828.525€ | 1,80% |
People's Republic Of China | 499.978.570€ | 1,80% |
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