HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF EUR Acc
100,67€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
27.425,9M€
Patrimonio de la clase
112,5M€
Fecha de inicio
24/11/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004L7EQG2 | 100,67€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004L7EQG2
Clase única
2026+0,46%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
85,7%
Bonos
14,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 1.9664%FR0129107530 | 1.500.000.000€ | 5,97% |
Jpmorgan Chase & Co | 790.000.000€ | 3,15% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 699.999.665€ | 2,79% |
Credit Agricole S.A. 2.18346%FR0129380897 | 514.004.266€ | 2,05% |
Bank of China Ltd. 0%FR0129579944 | 499.946.990€ | 1,99% |
Jpmorgan Chase & Co | 500.000.000€ | 1,99% |
KBC Bank N.V. 0%BE6371321702 | 498.289.550€ | 1,98% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%XS3189567749 | 423.929.824€ | 1,69% |
Barclays Bank plc 2.01392%XS3277147594 | 398.376.000€ | 1,59% |
Barclays Bank plc 2.01411%XS3277147321 | 393.491.100€ | 1,57% |
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