HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF EUR Acc
100,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
23.914,6M€
Patrimonio de la clase
106,1M€
Fecha de inicio
24/11/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004L7EQG2 | 100,49€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004L7EQG2
Clase única
2026+0,27%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
93,9%
Bonos
6,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 1.96172%FR0129107530 | 1.500.000.000€ | 6,16% |
KBC Bank N.V. 0%BE6368369284 | 699.924.176€ | 2,87% |
Hsbc Holdings Plc | 600.000.000€ | 2,46% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 535.449.400€ | 2,20% |
Credit Agricole S.A. 2.17517%FR0129380897 | 514.003.747€ | 2,11% |
Bank of China Ltd. 0%FR0129543064 | 499.910.735€ | 2,05% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%XS3189567749 | 497.907.130€ | 2,05% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 490.000.000€ | 2,01% |
France (Republic Of) 0%FR0129132694 | 463.951.532€ | 1,91% |
Sweden (Kingdom Of) 0%XS3243820464 | 294.020.668€ | 1,21% |
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