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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
iStoxx Access Metaverse NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
1/09/2022
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Metaverse UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004U3TX15 |  | 26,35$ | 37,34% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004U3TX15
Clase única
2026+3,75%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Metaverse UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
8,22
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,25
Tracking Error
8,23
Correlación
95,00
Ratio de Información
1,70
Rentabilidad anualizada
37,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,61
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,96
Tracking Error
6,79
Correlación
95,89
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
91,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Financieros
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
74,3%
Asia Desarrollada
20,7%
Japón
1,9%
Zona Euro
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,9%
Largecap
39,9%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 645.883$ | 7,41% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 587.619$ | 6,74% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 496.650$ | 5,70% |
Advanced Micro Devices Inc | 447.809$ | 5,14% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 448.121$ | 5,14% |
Apple Inc | 445.579$ | 5,11% |
International Business Machines Corp | 426.839$ | 4,90% |
Broadcom Inc | 410.821$ | 4,71% |
Qualcomm Inc | 377.165$ | 4,33% |
NVIDIA Corp | 372.068$ | 4,27% |
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