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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
iStoxx Access Metaverse NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
1/09/2022
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
15/05/2025
15/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Metaverse UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004U3TX15 |  | 27,49$ | 33,31% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004U3TX15
Clase única
2026+9,12%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Metaverse UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
75,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
13,87
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,04
Tracking Error
9,77
Correlación
91,67
Ratio de Información
2,48
Rentabilidad anualizada
33,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,80
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,29
Tracking Error
7,85
Correlación
93,96
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
89,8%
Servicios de Comunicación
6,5%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Financieros
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
78,1%
Asia Desarrollada
17,0%
Japón
1,7%
Zona Euro
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,5%
Giantcap
39,8%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intel Corp | 510.148$ | 5,57% |
Advanced Micro Devices Inc | 497.205$ | 5,43% |
Apple Inc | 459.888$ | 5,02% |
International Business Machines Corp | 450.162$ | 4,91% |
Broadcom Inc | 446.661$ | 4,88% |
NVIDIA Corp | 446.313$ | 4,87% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 441.100$ | 4,82% |
Microsoft Corp | 433.961$ | 4,74% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 432.684$ | 4,72% |
Micron Technology Inc | 416.049$ | 4,54% |
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