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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
iStoxx Access Metaverse NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,1M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
1/09/2022
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
15/05/2025
15/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G Metaverse UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004U3TX15 |  | 27,40$ | 33,73% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004U3TX15
Clase única
2026+8,73%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Metaverse UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
45,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
16,39
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,89
Tracking Error
9,48
Correlación
92,14
Ratio de Información
2,71
Rentabilidad anualizada
33,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,84
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,46
Tracking Error
7,80
Correlación
93,52
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
89,3%
Servicios de Comunicación
7,1%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Financieros
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
76,8%
Asia Desarrollada
18,5%
Japón
1,8%
Zona Euro
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
34,7%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 490.369$ | 5,16% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 484.487$ | 5,10% |
Meta Platforms Inc Class A | 478.253$ | 5,04% |
Microsoft Corp | 477.210$ | 5,03% |
Broadcom Inc | 472.533$ | 4,98% |
Apple Inc | 467.741$ | 4,93% |
Intel Corp | 465.290$ | 4,90% |
International Business Machines Corp | 465.382$ | 4,90% |
NVIDIA Corp | 461.283$ | 4,86% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 458.108$ | 4,82% |
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