BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ET
10,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Sel Fltd MinTE NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
59,7M€
Patrimonio de la clase
35,0M€
Fecha de inicio
16/05/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00050J4789 | 10,95€ | — | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| IE000ZME9TM4 | 11,55$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00050J4789
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,8%
Tecnología
16,8%
Servicios Financieros
15,3%
Salud
13,7%
Consumo Cíclico
12,0%
Inmobiliario
6,5%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
97,6%
Iberoamérica
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
63,7%
Microcap
20,9%
Mediumcap
13,9%
Giantcap
0,8%
Largecap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Insmed Inc | 383.908€ | 0,71% |
Comfort Systems USA Inc | 320.686€ | 0,59% |
SanDisk Corp Ordinary Shares | 267.877€ | 0,50% |
Ciena Corp | 271.909€ | 0,50% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 235.237€ | 0,44% |
Casey's General Stores Inc | 229.867€ | 0,43% |
Credo Technology Group Holding Ltd | 215.029€ | 0,40% |
Bloom Energy Corp Class A | 216.081€ | 0,40% |
Coherent Corp | 217.112€ | 0,40% |
Curtiss-Wright Corp | 218.606€ | 0,40% |
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