BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ET
11,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Sel Fltd MinTE NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
68,2M€
Patrimonio de la clase
43,8M€
Fecha de inicio
16/05/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00050J4789 | 11,72€ | — | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| IE000ZME9TM4 | 12,51$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00050J4789
Clases disponibles
2026+7,64%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,4%
Servicios Financieros
16,0%
Tecnología
15,8%
Salud
14,0%
Consumo Cíclico
12,4%
Inmobiliario
6,4%
Materiales Básicos
4,4%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,5%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Zona Euro
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
64,8%
Microcap
22,0%
Mediumcap
12,8%
Largecap
0,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SunocoCorp LLC Common Units | 569.135€ | 0,71% |
SanDisk Corp Ordinary Shares | 465.977€ | 0,58% |
Coherent Corp | 404.762€ | 0,51% |
Lumentum Holdings Inc | 377.805€ | 0,47% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 324.129€ | 0,41% |
Casey's General Stores Inc | 316.703€ | 0,40% |
Curtiss-Wright Corp | 310.916€ | 0,39% |
Royal Gold Inc | 304.760€ | 0,38% |
Exact Sciences Corp | 291.477€ | 0,36% |
FTAI Aviation Ltd | 280.708€ | 0,35% |
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