Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Dist
11,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Utilities Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
212,6M€
Patrimonio de la clase
19,2M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PMX0MW6 |   | 12,38€ | 9,47% | — | 0,080% | ||
| IE00052T92P8 | | 11,46€ | 9,47% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE00052T92P8
Clases disponibles
2025+16,96%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,99%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
4,54
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
79,05
Tracking Error
5,34
Correlación
88,91
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
0,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
4,90
Correlación
93,54
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
98,2%
Industriales
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
54,5%
Zona Euro
25,4%
Reino Unido
9,2%
Japón
3,0%
Canadá
2,6%
Australasia
2,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,1%
Mediumcap
32,6%
Giantcap
13,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 21.504.407€ | 11,22% |
Constellation Energy Corp | 15.568.107€ | 8,12% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 15.322.106€ | 7,99% |
Southern Co | 12.520.068€ | 6,53% |
Enel SpAIT0003128367 | 9.900.697€ | 5,17% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 8.738.464€ | 4,56% |
American Electric Power Co Inc | 8.281.649€ | 4,32% |
Sempra | 7.586.177€ | 3,96% |
Dominion Energy Inc | 7.126.900€ | 3,72% |
Exelon Corp | 5.718.134€ | 2,98% |
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