Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Dist

11,69
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
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Benchmark
S&P World Utilities Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
226,3M
Patrimonio de la clase
9,6M
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/06/2025
Supplement
1/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
30/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF
IE00052T92P8
Clases disponibles
2025+19,36%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,82%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
0,64
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
81,64
Tracking Error
5,86
Correlación
90,36
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
12,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,94
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,39
Tracking Error
4,91
Correlación
94,02
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
97,6%
Materiales industriales
Industriales
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
57,1%
Zona Euro
23,5%
Reino Unido
8,3%
Canadá
3,1%
Japón
3,0%
Australasia
2,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,1%
Mediumcap
34,1%
Giantcap
12,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NextEra Energy Inc
23.580.08711,57%
Constellation Energy Corp
16.749.4328,22%
Southern Co
14.883.9407,31%
Iberdrola SAES0144580Y14
14.694.2257,21%
Enel SpAIT0003128367
9.739.3624,78%
National Grid PLCGB00BDR05C01
9.042.3534,44%
American Electric Power Co Inc
9.033.9434,43%
Sempra
8.515.5154,18%
Dominion Energy Inc
7.684.6403,77%
Exelon Corp
6.477.6973,18%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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