Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Dist
12,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Utilities Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
158,9M€
Patrimonio de la clase
14,9M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PMX0MW6 |   | 13,93€ | 13,47% | 0€ | 0,080% | ||
| IE00052T92P8 | | 12,56€ | 13,47% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE00052T92P8
Clases disponibles
2026+11,98%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,23%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-3,22%
Alpha
7,98
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
70,41
Tracking Error
4,58
Correlación
83,91
Ratio de Información
2,58
Rentabilidad anualizada
13,47%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
-0,26
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
4,42
Correlación
94,93
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
98,4%
Industriales
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
52,2%
Zona Euro
26,3%
Reino Unido
10,0%
Japón
3,1%
Canadá
2,8%
Australasia
2,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,0%
Mediumcap
32,7%
Giantcap
18,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 19.789.076€ | 11,61% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 13.947.081€ | 8,18% |
Southern Co | 10.786.954€ | 6,33% |
Constellation Energy Corp | 10.151.963€ | 5,95% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 8.620.779€ | 5,06% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.552.263€ | 5,02% |
American Electric Power Co Inc | 7.452.110€ | 4,37% |
Sempra | 6.407.289€ | 3,76% |
Dominion Energy Inc | 6.290.026€ | 3,69% |
Engie SAFR0010208488 | 5.321.544€ | 3,12% |
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