Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Dist
11,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Utilities Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
202,5M€
Patrimonio de la clase
10,9M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PMX0MW6 |   | 12,64€ | 10,89% | — | 0,080% | ||
| IE00052T92P8 | | 11,70€ | 10,89% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE00052T92P8
Clases disponibles
2025+19,43%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,37%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
3,24
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
78,15
Tracking Error
5,50
Correlación
88,40
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
10,89%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
0,90
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
88,46
Tracking Error
4,90
Correlación
94,05
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
98,2%
Industriales
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
55,9%
Zona Euro
24,9%
Reino Unido
8,6%
Canadá
2,8%
Japón
2,7%
Australasia
2,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,0%
Mediumcap
33,5%
Giantcap
17,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 22.856.015€ | 11,35% |
Constellation Energy Corp | 16.267.613€ | 8,08% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 15.513.423€ | 7,70% |
Southern Co | 14.034.409€ | 6,97% |
Enel SpAIT0003128367 | 10.316.666€ | 5,12% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 9.154.189€ | 4,55% |
American Electric Power Co Inc | 9.088.573€ | 4,51% |
Sempra | 8.367.657€ | 4,16% |
Dominion Energy Inc | 7.520.971€ | 3,73% |
Exelon Corp | 6.356.832€ | 3,16% |
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