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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Russell 1000 Growth TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
528,3M€
Patrimonio de la clase
528,3M€
Fecha de inicio
8/07/2024
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005E8B9S4 |  | 539,20$ | 25,69% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005E8B9S4
Clase única
2026-7,88%
5 años+13,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,69
Tracking Error
3,47
Correlación
97,82
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
25,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
2,31
Correlación
98,83
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
13,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,55
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
2,15
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,2%
Consumo Cíclico
13,1%
Servicios de Comunicación
12,8%
Salud
8,0%
Industriales
5,8%
Servicios Financieros
5,6%
Consumo Defensivo
2,9%
Inmobiliario
0,5%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,8%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,6%
Largecap
23,3%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 71.145.972$ | 12,80% |
Apple Inc | 61.571.469$ | 11,08% |
Microsoft Corp | 49.455.652$ | 8,90% |
Broadcom Inc | 26.049.060$ | 4,69% |
Amazon.com Inc | 24.820.066$ | 4,46% |
Meta Platforms Inc Class A | 20.487.368$ | 3,69% |
Alphabet Inc Class A | 20.340.771$ | 3,66% |
Tesla Inc | 19.979.147$ | 3,59% |
Alphabet Inc Class C | 16.489.660$ | 2,97% |
Eli Lilly and Co | 14.669.521$ | 2,64% |
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