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Gestora
Categoría
Benchmark
Russell 1000 Growth TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
649,3M€
Patrimonio de la clase
649,3M€
Fecha de inicio
8/07/2024
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005E8B9S4 |  | 580,25$ | 30,71% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005E8B9S4
Clase única
2026-1,92%
5 años+14,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,00
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,45
Tracking Error
2,72
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
30,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,88
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
1,95
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
14,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,83
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,94
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,3%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios de Comunicación
12,8%
Salud
8,2%
Servicios Financieros
6,0%
Industriales
5,1%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,7%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,5%
Largecap
23,7%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 84.436.331$ | 12,09% |
Apple Inc | 74.865.880$ | 10,72% |
Microsoft Corp | 67.788.410$ | 9,71% |
Amazon.com Inc | 32.716.862$ | 4,69% |
Broadcom Inc | 32.762.337$ | 4,69% |
Tesla Inc | 26.189.496$ | 3,75% |
Alphabet Inc Class A | 25.954.723$ | 3,72% |
Meta Platforms Inc Class A | 23.944.344$ | 3,43% |
Alphabet Inc Class C | 21.165.670$ | 3,03% |
Eli Lilly and Co | 20.050.130$ | 2,87% |
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