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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Russell 1000 Growth TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
573,7M€
Patrimonio de la clase
573,7M€
Fecha de inicio
8/07/2024
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005E8B9S4 |  | 566,72$ | 26,62% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005E8B9S4
Clase única
2026-4,03%
5 años+14,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
3,48
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
26,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,61
Tracking Error
2,31
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
14,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
2,17
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,3%
Consumo Cíclico
13,0%
Servicios de Comunicación
12,4%
Salud
8,3%
Industriales
5,9%
Servicios Financieros
5,7%
Consumo Defensivo
2,9%
Inmobiliario
0,5%
Energía
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,7%
Iberoamérica
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,8%
Largecap
24,7%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 83.912.645$ | 13,24% |
Apple Inc | 73.500.770$ | 11,59% |
Microsoft Corp | 55.018.805$ | 8,68% |
Broadcom Inc | 29.810.865$ | 4,70% |
Amazon.com Inc | 27.104.313$ | 4,28% |
Meta Platforms Inc Class A | 23.666.193$ | 3,73% |
Tesla Inc | 23.164.448$ | 3,65% |
Alphabet Inc Class A | 22.441.501$ | 3,54% |
Alphabet Inc Class C | 18.335.419$ | 2,89% |
Eli Lilly and Co | 17.949.997$ | 2,83% |
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