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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Russell 1000 Growth TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
672,7M€
Patrimonio de la clase
672,7M€
Fecha de inicio
8/07/2024
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005E8B9S4 |  | 598,39$ | 27,55% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005E8B9S4
Clase única
2026—
5 años+16,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,93
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
2,84
Correlación
98,63
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
27,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,94
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
1,91
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
16,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,07
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,92
Correlación
99,54
Ratio de Información
1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
51,1%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios de Comunicación
12,5%
Salud
8,1%
Servicios Financieros
6,2%
Industriales
4,9%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
0,4%
Energía
0,3%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,7%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,7%
Largecap
25,3%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 94.459.308$ | 12,24% |
Apple Inc | 84.931.108$ | 11,01% |
Microsoft Corp | 77.790.354$ | 10,08% |
Broadcom Inc | 36.459.576$ | 4,73% |
Amazon.com Inc | 34.813.572$ | 4,51% |
Tesla Inc | 31.349.696$ | 4,06% |
Meta Platforms Inc Class A | 28.068.447$ | 3,64% |
Alphabet Inc Class A | 26.306.694$ | 3,41% |
Eli Lilly and Co | 21.814.304$ | 2,83% |
Alphabet Inc Class C | 21.513.276$ | 2,79% |
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