iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF USD Acc
5,97$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG USD Liquid IG Ult GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,3M€
Patrimonio de la clase
21,1M€
Fecha de inicio
5/10/2021
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005QL4147 | 5,97$ | 2,69% | — | 0,090% | |||
| IE00BJP26C72 |  | 5,00$ | 2,69% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005QL4147
Clases disponibles
2026+2,45%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,96%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,29
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
54,78
Tracking Error
0,13
Correlación
74,01
Ratio de Información
1,90
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,28
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
29,19
Tracking Error
0,24
Correlación
54,03
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
73,8%
Cash
26,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 528.376$ | 1,81% |
Wells Fargo & Co. 3% | 326.077$ | 1,11% |
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 285.846$ | 0,98% |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.93% | 253.649$ | 0,87% |
Commonwealth Bank Australia New York Branch 4.577% | 254.422$ | 0,87% |
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 5% | 255.995$ | 0,87% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.35% | 250.272$ | 0,86% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 250.872$ | 0,86% |
Citibank, N.A. 4.38444% | 251.139$ | 0,86% |
Wells Fargo Bank, National Association 5.45% | 252.432$ | 0,86% |
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Categoría
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