iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF USD Acc
5,95$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG USD Liquid IG Ult GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,0M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
5/10/2021
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005QL4147 | 5,95$ | 2,40% | — | 0,900% | |||
| IE00BJP26C72 |  | 5,04$ | 2,40% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005QL4147
Clases disponibles
2026+0,00%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,37
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
43,69
Tracking Error
0,14
Correlación
66,10
Ratio de Información
2,14
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,32
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
28,99
Tracking Error
0,26
Correlación
53,85
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
73,4%
Cash
26,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 901.460$ | 2,81% |
Wells Fargo & Co. 3% | 400.625$ | 1,25% |
Citibank, N.A. 5.488% | 306.207$ | 0,95% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 298.476$ | 0,93% |
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 284.840$ | 0,89% |
AT&T Inc 1.7% | 271.694$ | 0,85% |
Wells Fargo Bank, National Association 5.45% | 258.178$ | 0,80% |
Commonwealth Bank Australia New York Branch 4.577% | 253.379$ | 0,79% |
State Street Bank & Trust Co. 4.594% | 253.766$ | 0,79% |
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 5% | 254.916$ | 0,79% |
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Categoría
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