UTI India Sovereign Bond UCITS ETF A USD Accumulating Hgd
—
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,9M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
15/01/2026
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UTI India Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LG8P349 | 10,27$ | 0,57% | — | 0,200% | |||
| IE0005YI2492 | — | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005YI2492
Clases disponibles
2026—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UTI India Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
India (Republic of) 7.1%IN0020240019 | 1.992.220$ | 9,98% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230085 | 1.935.731$ | 9,69% |
India (Republic of) 7.26%IN0020220151 | 1.927.855$ | 9,65% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230077 | 1.874.215$ | 9,39% |
India (Republic of) 7.36%IN0020220086 | 1.644.764$ | 8,24% |
India (Republic of) 6.48%IN0020250091 | 1.490.352$ | 7,46% |
India (Republic of) 6.33%IN0020250026 | 1.435.994$ | 7,19% |
India (Republic of) 6.79%IN0020240126 | 1.422.705$ | 7,12% |
India (Republic of) 6.28%IN0020250059 | 1.365.487$ | 6,84% |
India (Republic of) 7.26%IN0020180454 | 773.956$ | 3,88% |
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