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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
North Shore Sprott Uranium Miners USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
214,9M€
Patrimonio de la clase
214,9M€
Fecha de inicio
3/05/2022
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005YK6564 |   1 más Más distribuidores  | 12,76$ | 22,03% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005YK6564
Clase única
2025+24,30%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,28%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,22
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
20,09
Tracking Error
40,04
Correlación
44,82
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
22,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
20,78
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
11,87
Tracking Error
33,89
Correlación
34,45
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
97,1%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
79,4%
Canadá
46,8%
Asia Emergente
20,5%
Mercado Emergente
20,5%
Australasia
14,8%
Estados Unidos
13,8%
Reino Unido
3,9%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,3%
Mediumcap
28,2%
Smallcap
25,3%
Microcap
14,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cameco Corp | 41.384.002$ | 16,60% |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 39.015.102$ | 15,65% |
Sprott Physical Uranium Trust Units | 33.483.265$ | 13,43% |
Paladin Energy LtdAU000000PDN8 | 12.428.144$ | 4,99% |
Energy Fuels Inc | 12.383.666$ | 4,97% |
NexGen Energy Ltd | 12.343.445$ | 4,95% |
Denison Mines Corp | 12.211.347$ | 4,90% |
CGN Mining Co Ltd | 11.962.255$ | 4,80% |
Uranium Energy Corp | 11.484.080$ | 4,61% |
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45 | 9.751.510$ | 3,91% |
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Categoría
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