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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
North Shore Sprott Uranium Miners USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
224,6M€
Patrimonio de la clase
224,6M€
Fecha de inicio
3/05/2022
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005YK6564 |   1 más Más distribuidores  | 15,23$ | 24,40% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005YK6564
Clase única
2026+17,71%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
46,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
10,86
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
7,10
Tracking Error
39,30
Correlación
26,65
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
24,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
22,30
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
11,34
Tracking Error
33,80
Correlación
33,68
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
96,8%
Materiales Básicos
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
79,7%
Canadá
45,9%
Asia Emergente
20,2%
Mercado Emergente
20,2%
Australasia
15,9%
Estados Unidos
14,2%
Reino Unido
3,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,9%
Smallcap
27,8%
Mediumcap
27,1%
Microcap
13,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cameco Corp | 49.974.561$ | 16,57% |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 46.229.215$ | 15,33% |
Sprott Physical Uranium Trust Units | 34.773.783$ | 11,53% |
Paladin Energy LtdAU000000PDN8 | 16.486.343$ | 5,47% |
Energy Fuels Inc | 16.467.264$ | 5,46% |
Denison Mines Corp | 15.822.485$ | 5,25% |
NexGen Energy Ltd | 15.668.914$ | 5,20% |
CGN Mining Co Ltd | 14.777.109$ | 4,90% |
Uranium Energy Corp | 14.025.403$ | 4,65% |
Deep Yellow LtdAU000000DYL4 | 11.861.267$ | 3,93% |
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Categoría
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