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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
North Shore Sprott Uranium Miners USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
344,3M€
Patrimonio de la clase
344,3M€
Fecha de inicio
3/05/2022
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Key Information Document (KID)
3/08/2025
3/08/2025
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Factsheet
31/08/2023
31/08/2023
Prospectus
12/06/2023
12/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
AnnualReport
31/03/2022
31/03/2022
HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005YK6564 |   1 más Más distribuidores  | 15,71$ | 31,62% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005YK6564
Clase única
2026+23,96%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
98,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
26,35
Beta
1,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
16,44
Tracking Error
47,44
Correlación
40,55
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
31,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
24,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,44
Tracking Error
38,17
Correlación
38,00
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
95,9%
Materiales Básicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
75,1%
Canadá
44,1%
Asia Emergente
23,4%
Mercado Emergente
23,4%
Australasia
15,2%
Estados Unidos
12,6%
Reino Unido
3,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,2%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,4%
Smallcap
24,7%
Mediumcap
20,1%
Microcap
10,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 69.835.155$ | 18,01% |
Cameco Corp | 63.574.345$ | 16,39% |
Sprott Physical Uranium Trust | 35.855.665$ | 9,24% |
Denison Mines Corp | 22.233.016$ | 5,73% |
Paladin Energy LtdAU000000PDN8 | 22.072.638$ | 5,69% |
NexGen Energy Ltd | 21.113.433$ | 5,44% |
CGN Mining Co Ltd | 20.736.463$ | 5,35% |
Energy Fuels Inc | 20.486.448$ | 5,28% |
Uranium Energy Corp | 15.826.762$ | 4,08% |
Deep Yellow LtdAU000000DYL4 | 14.007.641$ | 3,61% |
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