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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
North Shore Sprott Uranium Miners USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
335,3M€
Patrimonio de la clase
335,3M€
Fecha de inicio
3/05/2022
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
24/11/2025
24/11/2025
Key Information Document (KID)
3/08/2025
3/08/2025
Prospectus
13/05/2024
13/05/2024
Factsheet Institutional
31/01/2024
31/01/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Factsheet
31/08/2023
31/08/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
AnnualReport
31/03/2022
31/03/2022
HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005YK6564 |   1 más Más distribuidores  | 17,41$ | 30,57% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005YK6564
Clase única
2026+33,29%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - Sprott Uranium Miners UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
87,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,14
Beta
2,89
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
42,53
Tracking Error
47,56
Correlación
65,21
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
30,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
27,95
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
20,81
Tracking Error
37,10
Correlación
45,61
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
96,2%
Materiales Básicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
76,0%
Canadá
43,2%
Asia Emergente
22,8%
Mercado Emergente
22,8%
Australasia
16,3%
Estados Unidos
13,3%
Reino Unido
3,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
0,7%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,9%
Mediumcap
31,0%
Smallcap
24,9%
Microcap
10,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 69.359.804$ | 17,05% |
Cameco Corp | 64.549.017$ | 15,87% |
Sprott Physical Uranium Trust | 40.094.080$ | 9,86% |
Paladin Energy LtdAU000000PDN8 | 24.193.862$ | 5,95% |
CGN Mining Co Ltd | 23.340.273$ | 5,74% |
Energy Fuels Inc | 22.334.438$ | 5,49% |
Denison Mines Corp | 22.302.774$ | 5,48% |
NexGen Energy Ltd | 20.565.437$ | 5,06% |
Uranium Energy Corp | 17.797.458$ | 4,38% |
Deep Yellow LtdAU000000DYL4 | 17.735.704$ | 4,36% |
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