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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.119,7M€
Patrimonio de la clase
2.119,7M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00063GNWK1 |   | 277,66$ | 23,71% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00063GNWK1
Clase única
2026+2,00%
5 años+14,61%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,75
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
3,01
Correlación
97,17
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
23,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,29
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
2,17
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
14,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,36
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,0%
Servicios de Comunicación
12,6%
Servicios Financieros
11,7%
Salud
10,4%
Consumo Cíclico
9,8%
Industriales
7,2%
Consumo Defensivo
4,2%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
98,8%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
33,2%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 370.438.417$ | 14,39% |
Microsoft Corp | 278.663.578$ | 10,82% |
Alphabet Inc Class A | 147.773.616$ | 5,74% |
Alphabet Inc Class C | 124.486.808$ | 4,84% |
Tesla Inc | 105.271.809$ | 4,09% |
Eli Lilly and Co | 70.311.621$ | 2,73% |
Visa Inc Class A | 48.810.648$ | 1,90% |
Johnson & Johnson | 40.607.454$ | 1,58% |
Mastercard Inc Class A | 39.773.968$ | 1,55% |
Advanced Micro Devices Inc | 28.290.835$ | 1,10% |
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Categoría
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