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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.085,1M€
Patrimonio de la clase
2.085,1M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00063GNWK1 |   | 266,34$ | 21,98% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00063GNWK1
Clase única
2026-1,22%
5 años+14,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,72
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
2,70
Correlación
97,86
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
21,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,08
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
2,26
Correlación
98,49
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
14,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,79
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
2,40
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,8%
Servicios de Comunicación
12,7%
Servicios Financieros
11,1%
Salud
11,0%
Consumo Cíclico
9,5%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,2%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
35,1%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 347.103.091$ | 14,21% |
Microsoft Corp | 226.183.835$ | 9,26% |
Alphabet Inc Class A | 140.148.921$ | 5,74% |
Alphabet Inc Class C | 117.261.282$ | 4,80% |
Tesla Inc | 87.970.248$ | 3,60% |
Eli Lilly and Co | 64.264.958$ | 2,63% |
Johnson & Johnson | 46.937.772$ | 1,92% |
Visa Inc Class A | 43.045.440$ | 1,76% |
Mastercard Inc Class A | 35.328.682$ | 1,45% |
Procter & Gamble Co | 29.514.499$ | 1,21% |
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