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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.119,7M€
Patrimonio de la clase
2.119,7M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00063GNWK1 |   | 275,80$ | 23,71% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00063GNWK1
Clase única
2026-0,14%
5 años+14,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,75
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
3,01
Correlación
97,17
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
23,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,29
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
2,17
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
14,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,36
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,9%
Servicios de Comunicación
13,1%
Servicios Financieros
11,2%
Salud
10,4%
Consumo Cíclico
9,7%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
2,0%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
99,1%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,8%
Largecap
33,7%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 364.495.879$ | 14,26% |
Microsoft Corp | 270.046.072$ | 10,56% |
Alphabet Inc Class A | 154.861.188$ | 6,06% |
Alphabet Inc Class C | 130.281.835$ | 5,10% |
Tesla Inc | 96.912.426$ | 3,79% |
Eli Lilly and Co | 66.555.667$ | 2,60% |
Visa Inc Class A | 43.883.754$ | 1,72% |
Johnson & Johnson | 43.040.859$ | 1,68% |
Mastercard Inc Class A | 35.241.124$ | 1,38% |
Advanced Micro Devices Inc | 32.573.113$ | 1,27% |
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Categoría
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