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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.085,1M€
Patrimonio de la clase
2.085,1M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00063GNWK1 |   | 257,01$ | 21,98% | — | 0,100% | ||
| IE000SWSI2U4 | — | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00063GNWK1
Clases disponibles
2026-4,22%
5 años+14,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,72
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
2,70
Correlación
97,86
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
21,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,08
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
2,26
Correlación
98,49
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
14,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,79
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
2,40
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,4%
Servicios de Comunicación
12,7%
Servicios Financieros
11,1%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
9,5%
Industriales
8,1%
Consumo Defensivo
4,5%
Inmobiliario
2,2%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
35,3%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 339.365.554$ | 14,50% |
Microsoft Corp | 209.735.207$ | 8,96% |
Alphabet Inc Class A | 134.733.083$ | 5,76% |
Alphabet Inc Class C | 112.177.499$ | 4,79% |
Tesla Inc | 86.323.471$ | 3,69% |
Eli Lilly and Co | 57.820.371$ | 2,47% |
Johnson & Johnson | 45.284.770$ | 1,93% |
Visa Inc Class A | 40.759.124$ | 1,74% |
Mastercard Inc Class A | 33.730.662$ | 1,44% |
Caterpillar Inc | 26.825.611$ | 1,15% |
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Categoría
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