HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETFC
10,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
14/05/2025
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF
HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00066KZ5B5 | 10,12€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00066KZ5B5
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
111,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-11,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 4.004.567€ | 1,25% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 3.558.677€ | 1,11% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 3.275.600€ | 1,02% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 3.256.285€ | 1,01% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 3.179.487€ | 0,99% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 3.094.025€ | 0,96% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 3.049.553€ | 0,95% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 3.049.984€ | 0,95% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 3.027.516€ | 0,94% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 3.033.533€ | 0,94% |
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Categoría
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