HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETFC
10,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
421,8M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
14/05/2025
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000OQF50H6 | 9,97€ | — | — | 0,050% | |||
| IE00066KZ5B5 |  | 10,00€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00066KZ5B5
Clases disponibles
2026-1,04%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 4.510.638€ | 1,06% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 4.100.552€ | 0,96% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 3.757.412€ | 0,88% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 3.773.146€ | 0,88% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 3.605.803€ | 0,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 3.501.375€ | 0,82% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 3.499.402€ | 0,82% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 3.310.673€ | 0,78% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 3.266.432€ | 0,77% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 3.262.163€ | 0,76% |
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Categoría
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