Lloyd Growth Equity UCITS ETF USD Accumulating
23,39$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Lloyd Growth Equity NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
271,3M€
Patrimonio de la clase
271,3M€
Fecha de inicio
16/05/2024
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Lloyd Growth Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00068IJAK0 | 23,39$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00068IJAK0
Clase única
2026+1,95%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Lloyd Growth Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,52
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,39
Tracking Error
6,85
Correlación
94,55
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
66,4%
Servicios de Comunicación
17,8%
Consumo Cíclico
7,7%
Industriales
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
73,9%
Zona Euro
12,5%
Japón
8,7%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Bonos
2,6%
Cash
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,4%
Largecap
19,6%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 31.145.065$ | 9,77% |
Microsoft Corp | 25.578.662$ | 8,02% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 25.489.766$ | 7,99% |
NVIDIA Corp | 21.324.783$ | 6,69% |
Apple Inc | 19.956.699$ | 6,26% |
Amazon.com Inc | 18.663.644$ | 5,85% |
Broadcom Inc | 17.839.378$ | 5,59% |
Meta Platforms Inc Class A | 16.323.366$ | 5,12% |
Applied Materials Inc | 15.806.170$ | 4,96% |
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD AccIE00BGSF1X88 | 14.717.582$ | 4,62% |
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