iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR Acc
5,95€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Transition Aware Select NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,3M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
11/06/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006PTRUI8 |  | 5,95€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000E9XXE77 | | 5,80€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006PTRUI8
Clases disponibles
2025+22,61%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,93%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-1,94
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
1,12
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
20,0%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
11,3%
Salud
6,9%
Servicios Públicos
6,5%
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
2,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,3%
Largecap
30,2%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 157.309€ | 6,70% |
SAP SEDE0007164600 | 119.473€ | 5,09% |
Siemens AGDE0007236101 | 95.802€ | 4,08% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 90.122€ | 3,84% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 70.045€ | 2,98% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 59.291€ | 2,52% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 56.268€ | 2,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 55.916€ | 2,38% |
Airbus SENL0000235190 | 54.285€ | 2,31% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 52.398€ | 2,23% |
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