iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD Dis
5,17$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 2027 Maturity US Treasury TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
36,8M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
23/04/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004OYBZA6 | 108,31$ | — | — | 0,100% | |||
| IE0006UGU3X3 |   | 5,17$ | — | — | 0,100% | ||
| IE0005HWIS34 | 8.173,55$ | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
IE0006UGU3X3
Clases disponibles
2026+0,74%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | 1.325.093$ | 3,07% |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.309.876$ | 3,03% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.277.804$ | 2,96% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.273.631$ | 2,95% |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.253.730$ | 2,90% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.238.580$ | 2,87% |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.233.753$ | 2,86% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.185.961$ | 2,75% |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.188.928$ | 2,75% |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.141.226$ | 2,64% |
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Categoría
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