HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF SCH GBP
10,96£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
187,3M€
Patrimonio de la clase
19,2M€
Fecha de inicio
25/03/2024
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007456LO7 | 10,96£ | — | — | 1,000% | |||
| IE000MNKMLN0 | 10,09CHF | — | — | 1,000% | |||
| IE000RE1BHG1 | 10,58€ | — | — | 0,130% | |||
| IE00014XDQR7 | 11,00$ | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007456LO7
Clases disponibles
2026+1,42%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,6%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Inter-American Development Bank 4.5% | 7.210.784£ | 3,25% |
Asian Development Bank 4.375% | 7.098.000£ | 3,20% |
International Development Association 4.375%XS2838544778 | 6.910.852£ | 3,11% |
Inter-American Development Bank 4% | 5.351.886£ | 2,41% |
Asian Development Bank 4.125% | 5.340.557£ | 2,40% |
Inter-American Development Bank 4.125% | 5.143.424£ | 2,32% |
Asian Development Bank 3.75% | 5.015.415£ | 2,26% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 4.656.106£ | 2,10% |
Asian Development Bank 4.5% | 3.963.948£ | 1,78% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 3.804.348£ | 1,71% |
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Categoría
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