iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
5,42$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx $ As xJp CoIG ESGSc GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
221,9M€
Patrimonio de la clase
213,9M€
Fecha de inicio
8/11/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007G78AC4 | 5,42$ | 3,21% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007G78AC4
Clase única
2026+0,47%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,45
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
0,72
Correlación
95,68
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,23
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
1,37
Correlación
98,17
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd. 6.4%XS2588464433 | 1.921.599$ | 0,70% |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.879.002$ | 0,69% |
Alibaba Group Holding Ltd. 4% | 1.895.652$ | 0,69% |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | 1.862.864$ | 0,68% |
Korea Gas Corp. 2% | 1.720.880$ | 0,63% |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.698.293$ | 0,62% |
China Life Insurance (Overseas) Company Limited 5.35%XS2621319040 | 1.682.957$ | 0,61% |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 3.5% | 1.655.363$ | 0,60% |
PT Freeport Indonesia 5.315% | 1.595.738$ | 0,58% |
China Construction Bank Corp. 2.85%XS2431453336 | 1.600.441$ | 0,58% |
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Categoría
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