iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
5,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx $ As xJp CoIG ESGSc GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
235,5M€
Patrimonio de la clase
227,3M€
Fecha de inicio
8/11/2021
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007G78AC4 | 5,43$ | 3,60% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007G78AC4
Clase única
2026+2,67%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,38
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
0,68
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,30
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,82
Tracking Error
1,34
Correlación
97,89
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 5.214.599$ | 1,88% |
China Life Insurance (Overseas) Company Limited 5.35%XS2621319040 | 2.061.450$ | 0,74% |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd. 6.4%XS2588464433 | 1.879.845$ | 0,68% |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | 1.888.342$ | 0,68% |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.836.182$ | 0,66% |
Alibaba Group Holding Ltd. 4% | 1.727.401$ | 0,62% |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.713.145$ | 0,62% |
Korea Gas Corp. 2% | 1.715.913$ | 0,62% |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 3.5% | 1.664.646$ | 0,60% |
PETRONAS Capital Ltd. 5.34% | 1.598.592$ | 0,58% |
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Categoría
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