iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Inc
5,05€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Dec 2026M USD C ESG S USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
603,5M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
10/08/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000BWITBP9 |   | 96,95€ | — | — | 0,120% | ||
| IE0007UPSEA3 | | 4,32€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000KM34187 | 5,02£ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007UPSEA3
Clases disponibles
2025-7,31%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
78,4%
Cash
21,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 19.730.339$ | 2,78% |
AbbVie Inc. 2.95% | 6.125.799$ | 0,86% |
Microsoft Corp. 2.4% | 5.992.568$ | 0,84% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 5.646.725$ | 0,80% |
Wells Fargo & Co. 3% | 5.165.803$ | 0,73% |
Wells Fargo & Co. 3% | 5.173.475$ | 0,73% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 4.720.499$ | 0,67% |
International Business Machines Corp. 3.3% | 4.645.783$ | 0,65% |
Oracle Corp. 2.65% | 4.545.541$ | 0,64% |
Morgan Stanley 3.125% | 4.565.857$ | 0,64% |
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