BNP Paribas EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Cap
9,05€
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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Green EU CTB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,1M€
Patrimonio de la clase
31,1M€
Fecha de inicio
6/12/2024
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,410%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0007YP0PL1 |   | 9,05€ | — | 1.000.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007YP0PL1
Clase única
2026+6,51%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,54%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
0,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
88,39
Tracking Error
3,45
Correlación
94,02
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,4%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
63,6%
Japón
9,6%
Zona Euro
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Reino Unido
4,9%
Asia Desarrollada
4,3%
Australasia
1,7%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,5%
Largecap
22,9%
Smallcap
20,0%
Microcap
2,8%
Giantcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 2.837.779€ | 9,41% |
Equinix Inc | 1.581.271€ | 5,24% |
Realty Income Corp | 1.266.930€ | 4,20% |
Public Storage | 1.180.796€ | 3,92% |
Prologis Inc | 937.620€ | 3,11% |
Simon Property Group Inc | 915.836€ | 3,04% |
Extra Space Storage Inc | 718.603€ | 2,38% |
Equity Residential | 704.187€ | 2,34% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 630.101€ | 2,09% |
AvalonBay Communities Inc | 586.461€ | 1,95% |
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