HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 10+ Year Bond UCITS ETF C EUR
10,12€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 10+Y Lower Carbon USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,6M€
Patrimonio de la clase
9,8M€
Fecha de inicio
22/01/2025
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 10+ Year Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008BU0XC3 |  | 10,12€ | — | — | 0,500% | ||
| IE000ZDZ2R55 | 9,81CHF | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008BU0XC3
Clases disponibles
2026+3,29%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 10+ Year Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,50
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
0,71
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 591.666€ | 3,15% |
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 514.411€ | 2,74% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 463.624€ | 2,47% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 401.019€ | 2,13% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 391.593€ | 2,08% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 376.130€ | 2,00% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 359.238€ | 1,91% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 342.838€ | 1,82% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 336.024€ | 1,79% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 328.189€ | 1,75% |
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