Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
20,87$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
226,1M€
Patrimonio de la clase
12,7M€
Fecha de inicio
10/02/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0006MHC136 | 16,52£ | — | — | 0,250% | |||
| IE000PKN5N58 | 20,04$ | — | — | 0,250% | |||
| IE0008GO35B5 | 20,87$ | — | — | 0,250% | |||
| IE000DZN13O8 | 16,08£ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008GO35B5
Clases disponibles
2026+0,50%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WHETSTONE PARK CLO LTD 4.95444% | 12.509.575$ | 4,76% |
OCP Clo 2019-16 Ltd. 5.57549% | 11.765.768$ | 4,48% |
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023 4.96444% | 11.744.513$ | 4,47% |
OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP CLO 2023-26 LLC 4.96163% | 11.750.164$ | 4,47% |
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 5.04% | 11.754.853$ | 4,47% |
GOLDENTREE LN 24 LTD/LLC 5.03444% | 11.477.460$ | 4,37% |
PIKES PEAK CLO 18 LTD 5.10444% | 11.006.072$ | 4,19% |
APIDOS CLO XLVIII LTD 5.29798% | 10.032.870$ | 3,82% |
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LIMITED 5.09939% | 10.005.800$ | 3,81% |
BLACKROCK DLF X 2025-C CLO LP 5.04734% | 8.706.334$ | 3,31% |
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Categoría
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