Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF Distributing
19,10$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
17/09/2025
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008LRGGP4 | 19,10$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008LRGGP4
Clase única
2026+1,32%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
2,5%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
Estados Unidos
3,8%
País Desarrollado
3,8%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
87,2%
Acciones preferentes
5,9%
Acciones
3,8%
Cash
2,4%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
2,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Merchants Bancorp 7.625% Perp | 209.844$ | 3,05% |
Energy Transfer Lp 9.250% Perp Sr:I | 208.962$ | 3,04% |
Banc Of California Inc Flt Perp Sr:F | 205.954$ | 3,00% |
Ny Comunity Cap Trust V | 205.335$ | 2,99% |
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Perp Sr:e | 203.298$ | 2,96% |
Newtekone Inc Flt Perp Sr:B | 179.391$ | 2,61% |
Western Alliance Bancorp | 168.328$ | 2,45% |
Bread Financial Hldgs 8.625% Perp Sr:a | 162.237$ | 2,36% |
Franklin Bsp Realty Trst 7.500% Perp Sr:E | 145.424$ | 2,12% |
Navient Corp 6.000% 12/15/43 | 145.035$ | 2,11% |
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