JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)
10,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
27,3M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008QIFH42 | 10,05€ | — | 1.000.000€ | 0,000% | |||
| IE00049TNTV6 | 10,05€ | — | 1.000.000€ | 0,000% | |||
| IE000IEECNE6 | 9,40CHF | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008QIFH42
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,9%
Cash
5,5%
Convertible
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005580094 | 2.495.317€ | 9,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 1.396.041€ | 5,11% |
European Union 3.25%EU000A3K4D41 | 1.387.424€ | 5,07% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 1.255.958€ | 4,59% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 1.233.786€ | 4,51% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 817.006€ | 2,99% |
Greece (Republic Of) 3.375%GR0124040743 | 804.473€ | 2,94% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 703.165€ | 2,57% |
Spain (Kingdom of) 4%ES0000012M93 | 703.177€ | 2,57% |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 665.917€ | 2,44% |
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Categoría
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