JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)
10,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
26,0M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00049TNTV6 | 10,03€ | — | 1€ | 0,000% | |||
| IE0008QIFH42 | 10,03€ | — | 1€ | 0,000% | |||
| IE000IEECNE6 | 9,39CHF | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008QIFH42
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,7%
Cash
3,6%
Convertible
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0014555419 | 4.141.776€ | 15,93% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005580094 | 2.125.679€ | 8,18% |
European Union 3.25%EU000A3K4D41 | 1.117.128€ | 4,30% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL00150012X2 | 910.214€ | 3,50% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 834.473€ | 3,21% |
Greece (Republic Of) 3.375%GR0124040743 | 822.620€ | 3,16% |
Spain (Kingdom of) 4%ES0000012M93 | 793.741€ | 3,05% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2F009 | 656.835€ | 2,53% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 608.100€ | 2,34% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 588.386€ | 2,26% |
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