JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)
10,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
28,2M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00049TNTV6 |   | 10,21€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0008QIFH42 | | 10,09€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE000IEECNE6 | 9,43CHF | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008QIFH42
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,8%
Cash
5,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005580094 | 2.530.543€ | 8,97% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 2.417.001€ | 8,57% |
Spain (Kingdom of) 4%ES0000012M93 | 1.932.905€ | 6,85% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005637399 | 1.513.781€ | 5,37% |
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0014555419 | 1.126.335€ | 3,99% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 1.091.143€ | 3,87% |
Italy (Republic Of) 3.65%IT0005631590 | 1.006.723€ | 3,57% |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 800.455€ | 2,84% |
Italy (Republic Of) 4.3%IT0005611741 | 726.839€ | 2,58% |
Greece (Republic Of) 3.375%GR0124040743 | 678.534€ | 2,41% |
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